Alpha e Delta: il CdA di IDeA FIMIT Sgr approva le relazioni semestrali al 30 giugno 2012 dei fondi immobiliari e proroga la durata di Fondo Alpha



FONDO ALPHA

  • valore unitario della quota: 3.777,009 euro 
  • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2012 pari al 126,63%.
  • Approvata la richiesta di proroga per massimi 15 anni della durata del Fondo in considerazione della attuale situazione di mercato 

FONDO DELTA

  • valore unitario della quota: 102,872 euro
  • utile d’esercizio a 6.838.772 euro 

Roma, 30 luglio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Alpha e Delta al 30 giugno 2012.

FONDO ALPHA

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato, da 394.550.636 euro al 31 dicembre 2011 a 392.336.766 al 30 giugno 2012.
Il valore unitario della quota è passato da 3.798,321 euro al 31 dicembre 2011 a 3.777,009 al 30 giugno 2012, facendo registrare un decremento dello 0,56%. Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2012, il valore unitario della quota, si è incrementato del 51,08% passando da 2.500 euro a 3.777,009 euro e considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2011, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l’incremento di valore realizzato è pari al 126,63%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2012, risulta del 9.95%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è dell’11,43%. Il risultato del periodo è in perdita per 2.213.869 euro, principalmente per l’effetto delle minusvalenze da valutazione. Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2012 ammonta a 418.700.000 euro, le altre attività a 20.336.046 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 18.885.655 euro, mentre la liquidità ammonta a 6.727.076 euro; gli strumenti finanziari ammontano a 13.685.527 euro; mentre i crediti verso altri ammontano a 17.329.818.

Le passività, complessivamente pari a 84.441.702 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 66.518.395 euro. Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato ai sensi dell’articolo 2.2., lettera (b) del Regolamento di gestione del Fondo Alpha, di esercitare la facoltà di prorogare la durata del Fondo Alpha per un periodo massimo di ulteriori quindici anni con inizio a far data dal 27 giugno 2015, prevedendo dunque una scadenza del Fondo entro il 27 giugno 2030.

La decisione di esercitare tale facoltà, adottata nell’interesse dei sottoscrittori e degli acquirenti, a qualsiasi titolo, delle quote del Fondo Alpha, si è resa necessaria in considerazione della difficoltà riscontrata a concludere le dismissioni degli immobili secondo le tempistiche sinora previste se non a condizione di applicare dei notevoli sconti sul prezzo degli stessi, compromettendo gli obiettivi di rendimento del Fondo Alpha e le aspettative dei partecipanti.

Alla luce dell’attuale congiuntura del mercato immobiliare e stante l’approssimarsi della scadenza del Fondo Alpha, nell’interesse dei sottoscrittori e degli eventuali acquirenti di quote del Fondo, si è ritenuto pertanto opportuno esercitare la facoltà di proroga anche al fine di:

– rimodulare nel tempo il piano di dismissione degli immobili, precipuamente nell’ottica di cogliere opportunità di disinvestimento a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle configurabili sulla base dell’attuale situazione di mercato;

– ferme restando le azioni in corso, volte al recupero delle morosità presenti sul Fondo e al miglioramento della redditività da locazione, attuare – in particolare in relazione agli immobili locati alle Pubbliche Amministrazioni– interventi volti alla liberazione degli asset dagli inquilini morosi;

– procedere alla valorizzazione degli asset, tramite la declinazione di un piano di interventi di manutenzione straordinaria.

FONDO DELTA

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 209.739.751 euro al 31 dicembre 2011 a 216.578.523 euro al 30 giugno 2012. Il valore unitario della quota è passato da 99,624 euro al 31 dicembre 2011 a 102,872 euro al 30 giugno 2012, facendo registrare un incremento del 3,26%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2012, risulta pari a + 0,51%.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo ammonta a 342.531.667 euro al 30 giugno 2012, la liquidità a 13.618.171 euro, le altre attività a 4.187.163 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari pari a 3.862.403 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 6.401 euro.

Le passività, complessivamente di 143.765.788 euro, sono relative principalmente a finanziamenti ricevuti pari a 141.164.486 euro ed alla voce “altre passività” per complessivi 2.576.319 euro. L’utile del periodo ammonta a 6.838.772 euro: non ricorrono tuttavia le condizioni per la distribuzione dei proventi non realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento del Fondo.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2012, integralmente pubblicate sui siti dei fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondodelta.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.