{"id":5682,"date":"2012-05-11T01:00:00","date_gmt":"2012-05-10T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.deacapitalre.com\/atlantic-2-intermediate-management-report-at-2012-march-31st-approved-ita-only\/"},"modified":"2012-05-11T01:00:00","modified_gmt":"2012-05-10T23:00:00","slug":"atlantic-2-intermediate-management-report-at-2012-march-31st-approved-ita-only","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/atlantic-2-intermediate-management-report-at-2012-march-31st-approved-ita-only\/","title":{"rendered":"Atlantic 2 &#8211; Intermediate Management Report at 2012 March 31st approved (Ita only)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il CdA di ID<\/strong><strong>eA Fimit sgr <span>approva il rendiconto di gestione al 31 marzo 2012 del fondo<\/span><\/strong><span>\u00a0<\/span><strong> Atlantic 2 &#8211; Berenice<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>FONDO ATLANTIC 2 &#8211; BERENICE<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>valore unitario della quota: 398,682<\/strong> <strong>euro<\/strong><\/li>\n<li><strong>incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (14 luglio 2005) al 31 marzo 2012: +80,33%<\/strong><\/li>\n<li><strong>deliberata la distribuzione di un provento trimestrale lordo di euro 7,60, con data di stacco 28 maggio 2012 e data di pagamento il 31 maggio 2012<\/strong><\/li>\n<li><strong>distribuiti fino al 31 marzo 2012 proventi per complessivi<\/strong><strong> 325,79 euro per quota<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/li>\n<li><strong>valore complessivo del portafoglio immobiliare: 513 milioni di euro<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Roma, 11 maggio 2012<\/strong> &#8211; Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 &#8211; BERENICE al 31 marzo 2012. Il Fondo \u00e8 quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV) di Borsa Italiana S.p.A. nel segmento Mercato dei Fondi Chiusi (codice di negoziazione QFATL2; codice ISIN IT0003855696).<\/p>\n<p>Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, <strong>il valore complessivo netto (NAV)<\/strong> <strong>del Fondo \u00e8<\/strong> passato da 300.001.500 euro a <strong>239.210.603 euro<\/strong> (242.369.608 euro al 31 dicembre 2011).<\/p>\n<p><strong>Il valore unitario della quota<\/strong> \u00e8 passato da 500 euro a <strong>398,682 euro<\/strong> (403,947 euro al 31 dicembre 2011) con un decremento del 20,26% (19,21% al 31 dicembre 2011); considerando <strong>le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 marzo 2012, per un totale di 325,79 euro a quota,<\/strong> che hanno inciso per il 65,16% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a euro 177,17 per quota (pari al 35,43% del valore iniziale), <strong>l\u2019incremento di valore realizzato \u00e8 pari all\u201980,33%<\/strong> (80,21% al 31 dicembre 2011).<\/p>\n<p><strong>Il Tasso Interno di Rendimento<\/strong>, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 marzo 2012, risulta dell\u201913,35%.<\/p>\n<p>Per quanto concerne i <strong>proventi<\/strong>, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, che prevede la distribuzione almeno semestrale dell\u201980% dei proventi, il Consiglio d\u2019Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato la <strong>distribuzione di un ammontare complessivo di 4.560.022<\/strong> <strong>euro, corrispondente a 7,60 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione<\/strong>; tale somma corrisponde alla totalit\u00e0 dei proventi maturati al 31 marzo 2012, al netto dei dovuti arrotondamenti.<\/p>\n<p><strong>Lo stacco della cedola avverr\u00e0 in data 28 maggio 2012 con data di pagamento il 31 maggio 2012.<\/strong><\/p>\n<p>I proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall\u2019intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda <strong>l\u2019attivo<\/strong>, il totale ammonta a 534.102.016 <strong>euro<\/strong> di cui il patrimonio immobiliare a 513.040.000 euro, <strong>la liquidit\u00e0<\/strong> al 31 marzo 2012 ammonta a 11.738.146 euro, mentre le <strong>altre attivit\u00e0<\/strong> a 9.323.870 euro, di cui la posta pi\u00f9 rilevante \u00e8 costituita dai <strong>crediti<\/strong> verso i locatari per 7.101.802 euro.<\/p>\n<p><strong>Le passivit\u00e0<\/strong>, complessivamente di 294.891.413 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 281.797.742 euro e dalla voce \u201cAltre passivit\u00e0\u201d per 13.093.671 euro.<\/p>\n<p>La leva finanziaria utilizzata dal Fondo al 31 marzo 2012, rispetto al valore del portafoglio immobiliare, risulta essere pari al 54,93%. Si evidenzia che tale percentuale \u00e8 al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societ\u00e0 immobiliari, pi\u00f9 un ulteriore 20% del valore degli altri beni).<\/p>\n<p><strong>L\u2019utile al 31 marzo 2012 ammonta a 357.012 euro.<\/strong><\/p>\n<p>Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 31 marzo 2012, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi:<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration:underline\"><a href=\"http:\/\/www.ideafimit.it\">www.ideafimit.it<\/a><\/span>; <a href=\"http:\/\/www.fondoatlantic2-berenice.it\" target=\"_blank\">www.fondoatlantic2-berenice.it<\/a><\/p>\n<p>Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971\/99.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il rendiconto di gestione al 31 marzo 2012 del fondo\u00a0 Atlantic 2 &#8211; 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