{"id":5743,"date":"2011-10-26T01:00:00","date_gmt":"2011-10-25T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.deacapitalre.com\/atlantic2-berenice-fund-management-report-as-at-2011-september-30th-ita-only\/"},"modified":"2011-10-26T01:00:00","modified_gmt":"2011-10-25T23:00:00","slug":"atlantic2-berenice-fund-management-report-as-at-2011-september-30th-ita-only","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/atlantic2-berenice-fund-management-report-as-at-2011-september-30th-ita-only\/","title":{"rendered":"Atlantic2 Berenice fund management report as at 2011 September 30th (Ita only)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il CdA di IDeA FIMIT sgr approva il rendiconto di gestione al 30 settembre 2011 del fondo Atlantic 2 &#8211; Berenice<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>FONDO ATLANTIC 2 &#8211; BERENICE<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>valore unitario della quota: 426,240<\/strong> <strong>euro<\/strong><\/li>\n<li><strong>incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (14 luglio 2005) al 30 settembre: +83,77%<\/strong><\/li>\n<li><strong>deliberata la distribuzione di un provento trimestrale lordo di euro 4,50, con data di stacco 14 novembre 2011 e data di pagamento il 17 novembre 2011<\/strong><\/li>\n<li><strong>distribuiti fino al 30 settembre 2011 proventi per complessivi<\/strong><strong> 319,39 euro per quota<\/strong><\/li>\n<li><strong>effettuati rimborsi parziali fino<\/strong><strong> al 30 settembre 2011 per complessivi<\/strong><strong> 173,21 euro per quota<\/strong><\/li>\n<li><strong>valore complessivo attivit\u00e0: 554 milioni di euro<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Roma, 26 ottobre 2011<\/strong> &#8211; Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 Berenice al 30 settembre 2011. Il Fondo \u00e8 quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV) di Borsa Italiana S.p.A. nel segmento Mercato dei Fondi Chiusi (codice di negoziazione QFATL2; codice ISIN IT0003855696).<\/p>\n<p>Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, <strong>il valore complessivo netto (NAV)<\/strong> <strong>del Fondo \u00e8<\/strong> passato da 300.001.500 euro a 255.745.190<strong> euro<\/strong> (266.774.667 euro al 30 giugno 2011). <strong>Il valore unitario della quota<\/strong> <strong>\u00e8 passato<\/strong> da 444,622 euro al 30 giugno 2011 a <strong>426,240 euro<\/strong> al 30 settembre 2011 con un decremento del 4,13%; considerando <strong>le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 settembre 2011, per un totale di 319,39 euro per quota<\/strong>, che hanno inciso per il 63,88% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a euro 173,21 per quota (pari al 34,64% del valore iniziale), <strong>l\u2019incremento di valore realizzato \u00e8 pari all\u2019 83,77%.<\/strong><\/p>\n<p>Il <em>Dividend yield<\/em> medio (rapporto tra utili distribuiti e valore nominale delle quote del fondo) evidenzia un rendimento dell\u2019investimento pari al 12,12% dalla data del collocamento al 30 settembre 2011.<\/p>\n<p>Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo (500 euro), dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 settembre 2011, risulta pari al 14,24% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (505 euro) \u00e8 del 13,98%.<\/p>\n<p>Per quanto concerne i <strong>proventi<\/strong>, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, che prevede la distribuzione almeno semestrale dell\u201980% dei proventi, il Consiglio d\u2019Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato la <strong>distribuzione di un ammontare complessivo di 2.700.013,50<\/strong> <strong>euro, corrispondente a 4,50 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione<\/strong>; tale somma corrisponde alla totalit\u00e0 dei proventi maturati al 30 settembre 2011, al netto dei dovuti arrotondamenti e degli acconti distribuiti nei due trimestri precedenti.<\/p>\n<p><strong>Lo stacco della cedola avverr\u00e0 in data 14 novembre 2011 con data di pagamento il 17 novembre 2011.<\/strong><\/p>\n<p>I proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall\u2019intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda <strong>l\u2019attivo<\/strong>, il patrimonio complessivo del Fondo ammonta a 553.907.311<strong> euro<\/strong> di cui il patrimonio immobiliare a 539.400.000 euro, <strong>la liquidit\u00e0<\/strong> al 30 settembre 2011 ammonta a 7.082.998euro, mentre le <strong>altre attivit\u00e0<\/strong> a 7.424.313euro, di cui la posta pi\u00f9 rilevante \u00e8 costituita dai <strong>crediti<\/strong> verso i locatari per 7.011.665 euro.<\/p>\n<p><strong>Le passivit\u00e0<\/strong>, complessivamente di 298.162.121 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 286.066.561euro e dalla voce \u201cAltre passivit\u00e0\u201d per 12.095.560euro.<\/p>\n<p>Alla data del 30 settembre 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo ammonta al 53% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale \u00e8 ampiamente al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societ\u00e0 immobiliari, pi\u00f9 un ulteriore 20% del valore degli altri beni).<\/p>\n<p><strong>L\u2019utile al 30 settembre 2011 ammonta a 7.688.799<\/strong> <strong>euro.<\/strong><\/p>\n<p>Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2011, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi <a href=\"http:\/\/www.ideafimit.it\/\">www.ideafimit.it<\/a>;<\/p>\n<p>Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971\/99.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il CdA di IDeA FIMIT sgr approva il rendiconto di gestione al 30 settembre 2011 del fondo Atlantic 2 &#8211; Berenice FONDO ATLANTIC 2 &#8211; BERENICE valore unitario della quota: 426,240 euro incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (14 luglio 2005) al 30 settembre: +83,77% deliberata la distribuzione di un provento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":4335,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[162],"tags":[],"class_list":["post-5743","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-press-release"],"acf":[],"yoast_head":"\n<title>Atlantic2 Berenice fund management report as at 2011 September 30th (Ita only) - 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