{"id":5752,"date":"2011-08-29T01:00:00","date_gmt":"2011-08-28T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.deacapitalre.com\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/"},"modified":"2011-08-29T01:00:00","modified_gmt":"2011-08-28T23:00:00","slug":"alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/","title":{"rendered":"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only)"},"content":{"rendered":"<p><strong>IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011 DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>FONDO ALPHA\u00a0<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>valore unitario della quota: 3.900,870 euro<\/strong><\/li>\n<li><strong>incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (1 marzo 2001) al 30 giugno 2011: +129,79%\u00a0<\/strong><\/li>\n<li><strong>deliberata la distribuzione di un provento semestrale lordo di 45 euro, con data di stacco 19 settembre 2011 e data di pagamento il 22 settembre 2011\u00a0<\/strong><\/li>\n<li><strong>distribuiti fino al 30 giugno 2011 proventi per complessivi 1.843,850 euro per quota<\/strong><\/li>\n<li><strong>valore complessivo attivit\u00e0: 502 milioni di euro <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Roma, 29 agosto 2011 <\/strong>&#8211; Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR \u2013 Fondi Immobiliari Italiani Societ\u00e0 di Gestione del Risparmio, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Alpha Immobiliare al 30 giugno 2011.<\/p>\n<p>Dalla data di apporto, ossia dal 1\u00b0 marzo 2001, all a data del presente Rendiconto, <strong>il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si \u00e8 incrementato <\/strong>passando da 259.687.500 euro a <strong>405.202.835 euro <\/strong>(410.290.822 euro al 31 dicembre 2010). <strong>Il valore unitario della quota \u00e8 passato <\/strong>da 2.500,000 euro a <strong>3.900,870 euro <\/strong>(3.949,851 euro al 31 dicembre 2010) con un incremento del 56,03% (57,99% al 31 dicembre 2010); considerando <strong>le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2011, per un totale di 1.843,850 euro per quota<\/strong>, che hanno inciso per il 73,75% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), <strong>l\u2019incremento di valore realizzato \u00e8 pari al 129,79% <\/strong>(129,10% al 31 dicembre 2010).<\/p>\n<p>Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2011, risulta pari al 10,84% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) \u00e8 del 12,65%.<\/p>\n<p>Per quanto concerne i <strong>proventi<\/strong>, <strong>il Fondo porr\u00e0 in distribuzione un ammontare complessivo di 4.674.375 euro, corrispondente a 45 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione<\/strong>; tale somma corrisponde alla totalit\u00e0 dei proventi maturati al 30 giugno 2011, al netto dei dovuti arrotondamenti.<br \/>\n<strong>Lo stacco della cedola avverr\u00e0 in data 19 settembre 2011 con data di pagamento il 22 settembre 2011. <\/strong><br \/>\nI proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall\u2019intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda <strong>l\u2019attivo<\/strong>, il patrimonio complessivo del Fondo ammonta a <strong>502.661.818 euro <\/strong>di cui il patrimonio immobiliare a 434.229.886 euro, <strong>gli strumenti finanziari <\/strong>a 5.647.406 euro, <strong>i crediti <\/strong>nei confronti della \u201cDa Vinci S.r.l.\u201d ammontano a 23.157.718 euro, <strong>la liquidit\u00e0 <\/strong>al 30 giugno 2011 ammonta a 19.514.096 euro, mentre le <strong>altre attivit\u00e0 <\/strong>a 20.112.700 euro, di cui la posta pi\u00f9 rilevante \u00e8 costituita dai <strong>crediti <\/strong>verso i locatari per 18.176.545 euro.<\/p>\n<p><strong>Le passivit\u00e0<\/strong>, complessivamente di 97.458.983 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 83.366.100 euro e dalla voce \u201cAltre passivit\u00e0\u201d per 14.092.883 euro. Alla data del 30 giugno 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo ammonta al 19,20% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale \u00e8 ampiamente al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societ\u00e0 immobiliari, pi\u00f9 un ulteriore 20% del valore degli altri beni).<\/p>\n<p><strong>L\u2019utile al 30 giugno 2011 ammonta a 1.788.538 euro. <\/strong><\/p>\n<p>Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 giugno 2011, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi <a href=\"http:\/\/www.fimit.it\" target=\"_blank\">www.fimit.it<\/a>; <a href=\"http:\/\/www.fondoalpha.it\" target=\"_blank\">www.fondoalpha.it <\/a><\/p>\n<p>Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971\/99.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011 DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE FONDO ALPHA\u00a0 valore unitario della quota: 3.900,870 euro incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (1 marzo 2001) al 30 giugno 2011: +129,79%\u00a0 deliberata la distribuzione di un provento semestrale lordo di 45 euro, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":4335,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[162],"tags":[],"class_list":["post-5752","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-press-release"],"acf":[],"yoast_head":"\n<title>Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only) - DeA Capital Real Estate SGR<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only) - DeA Capital Real Estate SGR\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011 DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE FONDO ALPHA\u00a0 valore unitario della quota: 3.900,870 euro incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (1 marzo 2001) al 30 giugno 2011: +129,79%\u00a0 deliberata la distribuzione di un provento semestrale lordo di 45 euro, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"DeA Capital Real Estate SGR\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2011-08-28T23:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/deagostini-prod-deacapitalre.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/10182316\/News-placeholder.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"720\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"440\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/\"},\"author\":{\"name\":\"\",\"@id\":\"\"},\"headline\":\"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only)\",\"datePublished\":\"2011-08-28T23:00:00+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/\"},\"wordCount\":512,\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/News-placeholder.jpg\",\"articleSection\":[\"Press Release\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/\",\"url\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/\",\"name\":\"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only) - DeA Capital Real Estate SGR\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/News-placeholder.jpg\",\"datePublished\":\"2011-08-28T23:00:00+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/News-placeholder.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/News-placeholder.jpg\",\"width\":720,\"height\":440},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/\",\"name\":\"DeA Capital Real Estate SGR\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.deacapitalre.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"}]}<\/script>\n","yoast_head_json":{"title":"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only) - DeA Capital Real Estate SGR","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only) - DeA Capital Real Estate SGR","og_description":"IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011 DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE FONDO ALPHA\u00a0 valore unitario della quota: 3.900,870 euro incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (1 marzo 2001) al 30 giugno 2011: +129,79%\u00a0 deliberata la distribuzione di un provento semestrale lordo di 45 euro, [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/","og_site_name":"DeA Capital Real Estate SGR","article_published_time":"2011-08-28T23:00:00+00:00","og_image":[{"width":720,"height":440,"url":"https:\/\/deagostini-prod-deacapitalre.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/10182316\/News-placeholder.jpg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/"},"author":{"name":"","@id":""},"headline":"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only)","datePublished":"2011-08-28T23:00:00+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/"},"wordCount":512,"image":{"@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/News-placeholder.jpg","articleSection":["Press Release"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/","url":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/","name":"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only) - DeA Capital Real Estate SGR","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/News-placeholder.jpg","datePublished":"2011-08-28T23:00:00+00:00","author":{"@id":""},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/News-placeholder.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/News-placeholder.jpg","width":720,"height":440},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/alpha-fund-report-at-30-06-11-approved-ita-only\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/#website","url":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/","name":"DeA Capital Real Estate SGR","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5752","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5752"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5752\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4335"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5752"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5752"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5752"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}