{"id":5830,"date":"2010-07-29T01:00:00","date_gmt":"2010-07-28T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.deacapitalre.com\/fund-report-at-30-06-2010-approved-ita-only\/"},"modified":"2010-07-29T01:00:00","modified_gmt":"2010-07-28T23:00:00","slug":"fund-report-at-30-06-2010-approved-ita-only","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/fund-report-at-30-06-2010-approved-ita-only\/","title":{"rendered":"Fund Report at 30.06.2010 approved (Ita only)"},"content":{"rendered":"<p><strong>IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2010 DEI FONDI IMMOBILIARI BETA E DELTA <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>FONDO BETA\u00a0<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>valore unitario della quota: 594,845 euro\u00a0<\/strong><\/li>\n<li><strong>incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (1 gennaio 2004) al 30 giugno 2010 pari al 66,54%<\/strong><\/li>\n<li><strong>utile del semestre 2.488.004 euro <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>FONDO DELTA\u00a0<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>valore unitario della quota: 93,817 euro, +2.29% rispetto al 31 dicembre 2009<\/strong><\/li>\n<li><strong>valore annuo canoni di locazione: 19,8 milioni euro<\/strong><\/li>\n<li><strong>utile del semestre 4.430.762 euro <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Roma, 29 luglio 2010 <\/strong>&#8211; Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR \u2013 Fondi Immobiliari Italiani Societ\u00e0 di Gestione del Risparmio S.p.A. ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Beta e Delta al 30 giugno 2010. Entrambi i Fondi sono quotati nel segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: Fondo Beta codice di negoziazione QFBET, codice Isin IT0003497721; Fondo Delta codice di negoziazione QFDI, codice Isin IT0004105273.<\/p>\n<p><strong>Fondo Beta<\/strong><\/p>\n<p>Il <strong>valore complessivo netto <\/strong>(NAV) del Fondo Beta \u00e8 passato, al netto dei proventi distribuiti nel corso del 2010, da <strong>160.004.664 euro del 31 dicembre 2009 a 159.700.539 euro al 30 giugno 2010<\/strong>.<br \/>\nIl <strong>valore della singola quota <\/strong>di partecipazione al Fondo al 30 giugno 2010 risulta di <strong>594,845 euro<\/strong>. Alla luce delle <strong>distribuzioni dei proventi, per un totale di 594,820 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 475,75 euro<\/strong>, che hanno inciso complessivamente per il 107,06% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), <strong>l\u2019incremento di valore realizzato da Fondo Beta dal gennaio 2004 ad oggi \u00e8 del 66,54%<\/strong>.<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2004, data di apporto, al 30 giugno 2010, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo \u00e8 passato da 268.474.000 euro a 159.700.539 euro, il valore unitario della quota da 1.000 euro a 594,845 euro, in virt\u00f9 della parziale dismissione del patrimonio in vista della prossima chiusura del Fondo.<br \/>\n<strong>Il Tasso Interno di Rendimento<\/strong>, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali <em>pro-quota <\/em>effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2010, risulta del <strong>11%, <\/strong>mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere del <strong>14,60%<\/strong>.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda <strong>l\u2019attivo<\/strong>, il patrimonio immobiliare ammonta a 181.102.926 euro, <strong>gli strumenti finanziari <\/strong>a 501.253 euro, <strong>la liquidit\u00e0 <\/strong>a 3.370.639 euro, <strong>il credito per finanziamento soci alla partecipata \u201cDa Vinci S.r.l.\u201d <\/strong>a 19.778.635 euro, il <strong>credito per finanziamento soci alla partecipata \u201cProgetto Alfiere S.p.A.<\/strong>\u201d a 6.514.619 euro, mentre <strong>le altre attivit\u00e0 <\/strong>a 14.973.435 euro, di cui la posta pi\u00f9 rilevante \u00e8 costituita dai <strong>crediti <\/strong>verso i locatari per 14.464.406 euro. Non si proceder\u00e0 alla distribuzione di proventi nel semestre in questione.<br \/>\nAlla data del 30 giugno 2010, la <strong>leva finanziaria <\/strong>utilizzata dal Fondo \u00e8 del <strong>18,73% <\/strong>del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.<\/p>\n<p><strong>L\u2019utile registrato nel semestre \u00e8 positivo e ammonta a 2.488.004 euro. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Fondo Delta<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il valore complessivo netto <\/strong>(NAV) del Fondo Delta \u00e8 passato da <strong>193.084.682 euro al 31 dicembre 2009 a 197.515.444 euro al 30 giugno 2010<\/strong>. Conseguentemente il <strong>valore della singola quota <\/strong>di partecipazione al Fondo si \u00e8 incrementata del <strong>2,29%<\/strong>, passando da <strong>91,713 euro <\/strong>al 31 dicembre 2009 a <strong>93,817 euro al 30 giugno 2010<\/strong>. <strong>L\u2019incremento della quota <\/strong>\u00e8 da attribuirsi agli investimenti realizzati nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010 e ai connessi <strong>incrementi del monte canoni di locazione <\/strong>che stanno producendo effetti benefici per il Fondo. <strong>Il valore contrattuale annuo <\/strong>delle posizioni locative in essere alla data del 30 giugno 2010 risulta essere di <strong>19,8 milioni di euro. <\/strong><\/p>\n<p>Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2010, risulta pari a -1,80%.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda <strong>l\u2019attivo<\/strong>, il <strong>patrimonio immobiliare complessivo del Fondo si \u00e8 incrementato <\/strong>passando da <strong>298.922.977 euro al 31 dicembre 2009 a 299.641.331 euro al 30 giugno 2010 con un incremento dello 0,24% <\/strong>in virt\u00f9 degli investimenti realizzati, gli altri beni sono di 61.722 euro, <strong>la liquidit\u00e0 <\/strong>di 16.794.621 euro, mentre le altre attivit\u00e0 di 3.481.027 euro.<\/p>\n<p><strong>Il passivo<\/strong>, complessivamente di 122.469.658 euro, \u00e8 relativo prevalentemente a finanziamenti ipotecari ed alla voce \u201cAltre passivit\u00e0\u201d per complessivi 2.529.477 euro. I <strong>finanziamenti <\/strong>ricevuti ammontano a 119.940.181 euro.<\/p>\n<p>Non si proceder\u00e0 alla distribuzione di proventi nel semestre in questione. Alla data del 30 giugno 2010, la <strong>leva finanziaria <\/strong>utilizzata dal Fondo \u00e8 del <strong>40,03% <\/strong>del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.<\/p>\n<p><strong>L\u2019utile registrato nel periodo \u00e8 positivo e ammonta a 4.430.762 euro. <\/strong><\/p>\n<p>Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2010, integralmente pubblicate sui siti dei Fondi agli indirizzi <a href=\"http:\/\/www.fimit.it\" target=\"_blank\">www.fimit.it<\/a>; <a href=\"http:\/\/www.fondobeta.it\" target=\"_blank\">www.fondobeta.it<\/a>; <a href=\"http:\/\/www.fondodelta.it\" target=\"_blank\">www.fondodelta.it<\/a><\/p>\n<p>Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971\/99<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2010 DEI FONDI IMMOBILIARI BETA E DELTA FONDO BETA\u00a0 valore unitario della quota: 594,845 euro\u00a0 incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (1 gennaio 2004) al 30 giugno 2010 pari al 66,54% utile del semestre 2.488.004 euro FONDO DELTA\u00a0 valore [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":4335,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[162],"tags":[],"class_list":["post-5830","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-press-release"],"acf":[],"yoast_head":"\n<title>Fund Report at 30.06.2010 approved (Ita only) - 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