{"id":6602,"date":"2012-11-13T01:00:00","date_gmt":"2012-11-12T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.deacapitalre.com\/il-cda-di-idea-fimit-sgr-approva-il-rendiconto-di-gestione-al-30-settembre-2012-del-fondo-atlantic-2-berenice-ita-only\/"},"modified":"2012-11-13T01:00:00","modified_gmt":"2012-11-12T23:00:00","slug":"il-cda-di-idea-fimit-sgr-approva-il-rendiconto-di-gestione-al-30-settembre-2012-del-fondo-atlantic-2-berenice-ita-only","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deacapitalre.com\/en\/il-cda-di-idea-fimit-sgr-approva-il-rendiconto-di-gestione-al-30-settembre-2012-del-fondo-atlantic-2-berenice-ita-only\/","title":{"rendered":"Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Rendiconto di gestione al 30 settembre 2012 del Fondo Atlantic 2 \u2013 Berenice (Ita only)"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>FONDO ATLANTIC 2 &#8211; BERENICE<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>valore unitario della quota: 402<\/strong><strong>,337<\/strong><strong> euro<\/strong><\/li>\n<li><strong>incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (14 luglio 2005) al 30 settembre 2012 pari al 83<\/strong><strong>,30%<\/strong><\/li>\n<li><strong>deliberata la distribuzione di un provento lordo per 6,00 euro per quota con data di stacco al 26 novembre 2012 e data di pagamento al 29 novembre 2012<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"CharChar\">Roma, 13 novembre 2012 &#8211; Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 -Berenice al 30 settembre 2012.<\/p>\n<p><strong>Il<\/strong> <strong>valore complessivo netto<\/strong> (NAV) del Fondo Atlantic 2 &#8211; Berenice \u00e8 passato da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a<strong> 241.403.519 euro al 30 settembre 2012<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il<\/strong> <strong>valore della singola quota<\/strong> di partecipazione al Fondo \u00e8 passato da <strong>403,947<\/strong><strong> euro<\/strong> <strong>al 31 dicembre 2011 a 402,337 euro al 30 settembre 2012, <\/strong>facendo registrare un decremento dello 0,40%.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 delle <strong>distribuzioni dei proventi <\/strong>dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 del fondo<strong> per un totale di 337,09 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota<\/strong> dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 del fondo<strong> pari a 177,17 euro<\/strong>, complessivamente il fondo ha avuto un <strong>incremento rispetto al valore iniziale<\/strong> della quota (500 euro) pari al <strong>83,30%<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il Tasso Interno di Rendimento<\/strong>, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali <em>pro-quota<\/em> effettuati) e del valore del NAV al 30 settembre 2012, risulta pari al <strong>13,14%.<\/strong><\/p>\n<p>Il rendiconto prevede la <strong>distribuzione di un ammontare complessivo di 3.600.018 euro<\/strong> corrispondente a un <strong>provento pari a 6,00<\/strong> euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Utile che va dal 1 gennaio 2012 al 30 settembre 2012 ammonta a 9.329.962 euro.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Lo stacco della cedola avverr\u00e0 in data 26 novembre 2012 con data di pagamento il 29 novembre 2012.<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto riguarda <strong>l\u2019attivo<\/strong>, il patrimonio immobiliare ammonta a 516.290.000 euro, <strong>la liquidit\u00e0<\/strong> a 11.379.438 euro, mentre <strong>le altre attivit\u00e0 <\/strong>a 6.894.656 euro, di cui la posta pi\u00f9 rilevante \u00e8 costituita dai crediti verso i locatari per 6.203.268 euro.<\/p>\n<p><strong>Le passivit\u00e0<\/strong> complessivamente pari a 293.160.575 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 281.797.742 euro e da altre passivit\u00e0 pari a 11.362.833 euro.<\/p>\n<p>Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2012, integralmente pubblicato sul sito del Fondo all\u2019indirizzo <a href=\"http:\/\/www.ideafimit.it\">www.ideafimit.it<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.fondoatlantic2-berenice.it\" target=\"_blank\">www.fondoatlantic2-berenice.it<\/a>.<\/p>\n<p>Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971\/99.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FONDO ATLANTIC 2 &#8211; BERENICE valore unitario della quota: 402,337 euro incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit\u00e0 (14 luglio 2005) al 30 settembre 2012 pari al 83,30% deliberata la distribuzione di un provento lordo per 6,00 euro per quota con data di stacco al 26 novembre 2012 e data di pagamento 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