Il CDA approva il Rendiconto di gestione di Fondo Beta al 30.06.2007



  • l valore unitario delle quote si attesta a € 1.148,579
  • deliberata la distribuzione di un provento semestrale per € 11,42 per quota, con data di stacco al 13 agosto 2007
  • pay back netto al 21,16% dal collocamento dell’ottobre 2005

Roma, 8 agosto 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR, che gestisce i Fondi Immobiliari quotati Alpha e Beta, il Fondo Immobiliare Delta di prossima quotazione, i Fondi Immobiliari Gamma, Sigma, Omicron e Theta riservati ad Investitori Qualificati, ha approvato il rendiconto di gestione del Fondo Beta al 30 giugno 2007 e, coerentemente con le politiche di gestione, ha deliberato la distribuzione di un provento semestrale.

Per il Fondo Beta Immobiliare, collocato ad ottobre 2005, di durata 8 anni, la gestione del primo semestre 2007 ha generato un risultato positivo per € 9,1 mln.
Il CdA ha deliberato la distribuzione di un provento lordo di € 11,42 per quota, maturato interamente nel primo semestre 2007, che sarà posto in pagamento il 16 agosto 2007 (con data di stacco al 13 agosto 2007).
Considerando anche la distribuzione di marzo 2007, il payback netto rispetto al prezzo di collocamento (€ 1.100) ammonta al 21,16%, pari a € 266,07 per quota.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo, che al 31 dicembre 2006 era pari a € 320,7 mln, dopo la distribuzione di proventi per complessivi € 21,4 mln (relativi al secondo semestre del 2006) avvenuta a marzo 2007 è passato a € 308,4 mln al 30 giugno 2007, corrispondente ad un valore unitario per quota pari a € 1.148,579 (-3,85% rispetto a € 1.194,519 al 31 dicembre 2006).

Il patrimonio immobiliare del Fondo si attesta al 30 giugno 2007 a € 308,15 mln (pari al 80,36% dell’attivo), in aumento rispetto ai € 219,57 mln del 31 dicembre 2006, essenzialmente dovuto agli investimenti sostenuti per l’acquisto della quota parte (27%) del Forte Village e del 25% del terreno utile all’edificazione del Da Vinci Center

La liquidità disponibile al 30 giugno 2007 risulta pari a € 21 mln, in diminuzione rispetto al valore al 31 dicembre 2006, in conseguenza della distribuzione dei proventi, degli investimenti sopracitati relativi al Forte Village e al Da Vinci Center e ad una parte di investimenti in OICR.

Al 30 giugno 2007 il Fondo ha un indebitamento pari a € 46,6 mln relativo al finanziamento per il Forte Village.

Sul fronte della quotazione del Fondo Beta sul segmento MTF di Borsa Italiana S.p.A. nel primo semestre 2007 si rileva un andamento sostanzialmente stabile, con la chiusura del periodo a € 1.102,56 (al netto dei proventi distribuiti fino al marzo 2007 di € 79,87 lordi pro-quota).

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Il rendiconto di gestione del fondo quotato Beta, contenente anche l’estratto della relazione di stima dei beni dei Fondi redatta dagli Esperti Indipendenti, sarà a disposizione presso la sede di Fimit, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria Banca di Roma (comprese le filiali dei capoluoghi di regione) e sui siti internet www.fimit.it, www.fondobeta.it.