Il CDA di Fimit approva i Rendiconti al 30 giugno dei Fondi Alpha e Delta



IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2007 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA E DELTA

  • FONDO ALPHA
    • valore unitario delle quote: € 3.818,695 
    • deliberata la distribuzione di un provento semestrale lordo per € 116,15 per quota, con data di stacco al 24 settembre 2007
    • pay back lordo al 57,50% dal collocamento del giugno 2002 
  • FONDO DELTA 
    • valore unitario delle quote: € 97,561 
    • quotazione prevista entro la fine del 2007 

Roma, 29 agosto 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR – società del Gruppo Bancario Capitalia che gestisce i Fondi Immobiliari quotati Alpha e Beta, il Fondo Immobiliare Delta, collocato nel dicembre 2006, oltre ai Fondi Immobiliari Gamma, Sigma, Omicron e Theta riservati ad Investitori Qualificati – ha approvato oggi i rendiconti di gestione dei Fondi Immobiliari Alpha e Delta al 30 giugno 2007.

La gestione del Fondo Alpha Immobiliare, collocato nel giugno 2002 e quotato nel luglio dello stesso anno, avente durata 15 anni, ha fatto registrare nel primo semestre 2007 un risultato positivo pari a € 13,30 mln. A fronte di tale risultato, il CdA ha approvato la distribuzione di un provento semestrale lordo di € 116,15 per quota, maturato interamente nel primo semestre 2007. Il provento sarà posto in pagamento il 27 settembre 2007, con data di stacco al 24 settembre 2007. Considerando anche gli esercizi precedenti, in circa 5 anni dall’OPV di giugno 2002, il payback lordo1 rispetto al prezzo di collocamento, pari a € 2.600, ammonta al 57,50%, pari a € 1.494,90 per quota.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato, al netto dei proventi distribuiti a marzo 2007 per complessivi € 11.422.095, a € 396.666.908 del 30 giugno 2007 da € 394.773.621 del 31 dicembre 2006, facendo registrare un valore unitario per quota pari a € 3.818,695 ed un incremento per quota di € 18,227. Tra il 30 giugno 2002 (data di rendiconto più prossima a quella del collocamento) e il 30 giugno 2007, tenuto conto dei proventi netti distribuiti, il Fondo Alpha ha registrato un tasso interno di rendimento annuo (IRR) pari al 14,22%.

Il patrimonio immobiliare del Fondo, come risulta dall’ultima relazione semestrale degli Esperti Indipendenti, si attesta al 30 giugno 2007 al valore di € 450,2 mln (pari al 94,13% dell’attivo). La liquidità disponibile al 30 giugno 2007 risulta pari ad € 2,7 mln mentre l’ammontare dei finanziamenti è di € 72,1 mln.

Per quanto concerne la performance di Borsa del Fondo Alpha, quotato sul segmento MTF di Borsa Italiana S.p.A., nel primo semestre 2007 si rileva un consolidamento del trend positivo della quotazione, con la chiusura a fine giugno al prezzo di € 3.253; si segnala che rispetto al valore di collocamento (€ 2.600) il prezzo non ha registrato flessioni nemmeno con la distribuzione dei proventi.

Il CdA di Fimit ha inoltre approvato il Rendiconto del Fondo Delta Immobiliare al 30 giugno 2007.

Delta è il primo fondo a raccolta destinato ad un pubblico retail specializzato in investimenti nel settore turistico – alberghiero, avente durata di 8 anni, il cui collocamento è terminato il 15 dicembre 2006 con la raccolta di € 210,6 mln (cifra ampiamente superiore al patrimonio minimo indicato nel Regolamento per l’avvio del Fondo, pari a € 150 mln).

Fimit Sgr ha rispettato l’obiettivo di investire rapidamente le risorse derivanti dal collocamento del Fondo nei primi sei mesi del 2007 dedicandosi all’acquisizione di complessi immobiliari, alla messa a reddito degli stessi nonché a selezionare ulteriori opportunità di investimento. Per quanto riguarda gli investimenti, le operazioni concluse nel semestre sono state:

  • acquisizione di tre complessi immobiliari a destinazione alberghiera di proprietà della società Bluserena S.p.A.(Calaserena Village in Sardegna, Serenè Village in Calabria e Serena Majestic in Abruzzo);
  • acquisizione in co-partecipazione (50%) con altri fondi gestiti dalla SGR del complesso alberghiero “Forte Village Resort” di Santa Margherita di Pula (CA);
  • versamento dell’intero deposito a seguito dell’aggiudicazione all’asta fallimentare del Tribunale di Bari per il complesso immobiliare sito in Bari, denominato “Grand Hotel Ambasciatori”.

Il valore unitario per quota si attesta a € 97,561 (-2,71% rispetto a € 100,028 del 31 dicembre 2006, data di chiusura del primo rendiconto del Fondo). Il decremento di € 2,467 per quota è imputabile a:

  • la svalutazione complessiva del portafoglio immobiliare sulla base della relazione di stima effettuata dagli Esperti Indipendenti; il risultato negativo è dovuto alla capitalizzazione delle imposte ipocatastali del 2% e alle spese notarili sostenute a fronte delle acquisizioni immobiliari avvenute nel semestre – fatto non rilevante ai fini della determinazione del valore di libero mercato.
  • i costi connessi alle attività eseguite per l’operazione “Forte Village” da parte degli advisor legali, finanziari, fiscali e immobiliari.

Per ciò che riguarda la quotazione delle Fondo Delta Immobiliare, fermo restando che la normativa vigente e il regolamento prevedono che la richiesta debba essere fatta entro 24 mesi dalla chiusura del periodo sottoscrizione, Fimit SGR intende chiedere a Borsa italiana S.p.A. l’ammissione delle quote alla negoziazione sul MTF entro il 31 dicembre 2007.

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I rendiconti di gestione dei fondi quotati Alpha e Delta, contenenti anche l’estratto della relazione di stima dei beni dei Fondi redatta dagli Esperti Indipendenti, saranno a disposizione presso la sede di Fimit, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria Banca di Roma (comprese le filiali dei capoluoghi di regione) e sui siti internet www.fimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondodelta.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e 106 della Deliberazione CONSOB n.11971/99