Il CdA di IDeA Fimit Sgr approva il Rendiconto di Gestione al 31 Marzo 2013 del Fondo Atlantic 2 – Berenice

FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE

• valore unitario della quota: 357,673 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 31 marzo 2013: +78,89%
• deliberata la distribuzione di un provento trimestrale lordo di 4,00 euro con data di stacco 20 maggio 2013 e data di pagamento il 23 maggio 2013
• distribuiti fino al 31 marzo 2013 proventi per complessivi 343,09 euro per quota

Roma, 8 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 – Berenice al 31 marzo 2013. Il Fondo è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV) di Borsa Italiana S.p.A. nel segmento Mercato dei Fondi Chiusi (codice di negoziazione QFATL2; codice ISIN IT0003855696).

Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 300.001.500 euro a 214.604.911 euro (225.892.506 euro al 31 dicembre 2012).
Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 357,673 euro (376,486 euro al 31 dicembre 2012) con un decremento del 28,47% (24,70% al 31 dicembre 2012); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 marzo 2013, per un totale di 343,09 euro a quota, che hanno inciso per il 68,62% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a 193,67 euro per quota (pari al 38,73% del valore iniziale), l’incremento di valore realizzato è pari al 78,89% (79,35% al 31 dicembre 2012).

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 31 marzo 2013, risulta pari al 12,25%.

Il risultato del periodo è in perdita per 1.387.546 euro, dovuta prevalentemente a minusvalenze da valutazione sul patrimonio immobiliare.

Per quanto concerne i proventi, il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato la distribuzione di un ammontare complessivo di 2.400.012 euro, corrispondente a 4,00 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione.

Lo stacco della cedola avverrà in data 20 maggio 2013 con data di pagamento il 23 maggio 2013.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 393.150.000 euro, i depositi bancari e la liquidità al 31 marzo 2013 sono pari a 56.392.244 euro (63.127.239 euro al 31 dicembre 2012), mentre le altre attività a 7.641.230 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 7.093.455 euro.

Le passività, complessivamente pari a 242.578.563 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 231.111.952 euro e dalla voce “Altre passività” per 11.466.611 euro.

La leva finanziaria utilizzata dal Fondo, intesa come il rapporto tra l’indebitamento esistente alla data del 31 marzo 2013 e il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, è pari al 57,85%.

Al 31 marzo 2013, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio ammonta a 291.745 mq, di cui 212.045 mq locati. Risulta, quindi, messo a reddito il 72,68% delle consistenze degli immobili del Fondo.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 31 marzo 2013, disponibile presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e integralmente pubblicato sui siti internet www.ideafimit.it e www.fondoatlantic2-berenice.it.