Rendiconto Fondo Atlantic1

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione per l’esercizio 1.1.2008 – 31.12.2008

Milano, 25 febbraio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 31 dicembre 2008, deliberando lo stacco di un dividendo, relativo al secondo semestre, pari ad euro 15 lordi per quota.

Il valore della quota di Atlantic 1 al 31 dicembre 2008 corrisponde ad euro 749,403; il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad euro 390.828.505.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantacinque immobili, di cui otto ad uso ufficio e trentasette supermercati, per un importo complessivo rivalutato dall’Esperto Indipendente pari ad euro 758.700.000 che rappresenta il 97% circa del totale delle attività. Si precisa inoltre che il Fondo, per tre immobili ad uso supermercato, detiene esclusivamente il diritto di superficie.

Atlantic 1 veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 260.760.000 suddiviso in numero 521.520 quote. Tale valore teneva conto sia della valutazione complessiva del portafoglio immobiliare, stimato dall’Esperto Indipendente REAG – Real Estate Advisory Group S.p.A., in sede di apporto in euro 720.110.000 al quale veniva applicato, convenzionalmente, uno sconto rispetto al valore di mercato pari all’11,68% (pertanto il valore scontato del portafoglio ai fini dell’apporto era pari ad euro 636.000.000) e dell’indebitamento finanziario trasferito al Fondo in sede di apporto pari ad euro 375.240.000.

Il finanziamento è stato erogato da IXIS Corporate & Investment Bank – Milan Branch (oggi NATIXIS, nuova entità risultante dalla fusione di GROUPE BANQUE POPULAIRE e GROUPE CAISSE D’EPARGNE).

Inoltre il finanziatore ha concesso al Fondo una linea di credito specificatamente dedicata al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione e riqualificazione del portafoglio immobiliare. Di tale linea, attualmente il Fondo ha utilizzato un importo pari ad euro 3.329.350.

La Società di Gestione sta provvedendo ad attuare azioni mirate su alcuni immobili costituenti il portafoglio del Fondo con l’obiettivo di migliorare le performance reddituali nonché, tramite manutenzioni di carattere straordinario anche rilevanti, il valore patrimoniale dei beni stessi.

Inoltre, nell’esercizio 2008, tra le altre attività, ha effettuato nel secondo semestre la dismissione dell’immobile sito in Cava de’ Tirreni (SA) per un importo complessivo pari a euro 1.800.000. Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 1 è quotato sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento Mercato Telematico Fondi (MTF) gestito da Borsa Italiana. La liquidità del Fondo è prevalentemente investita in titoli emessi dalla Stato Italiano con vita residua sempre inferiore ai sei mesi. Le giacenze sono depositate in conti e dossier accesi presso la Banca Depositaria Intesa Sanpaolo S.p.A.. L’utile distribuibile, per l’esercizio in esame, è pari a oltre 15,3 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con riferimento al secondo semestre 2008, la distribuzione di un dividendo nella misura di euro 15 lordi per quota. I proventi verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 12 marzo 2009 e data stacco 9 marzo 2009, nel rispetto del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A. Con l’obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.
First Atlantic RE SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività, gestisce sei fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6, Atlantic 8 e Atlantic 12 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 3 miliardi di euro.
First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall’esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l’acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.
Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell’alternative asset management.