Rendiconto Fondo Atlantic1



First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 1 per il primo semestre 2009

Milano, 30 luglio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 giugno 2009, deliberando lo stacco di un dividendo, relativo al primo semestre, pari ad euro 14,00 lordi per quota.

Il valore della quota di Atlantic 1 al 30 giugno 2009 corrisponde a euro 690,055; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 359.877.425.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantacinque immobili, di cui otto a uso ufficio e trentasette supermercati, per un importo complessivo valutato dall’Esperto Indipendente pari ad euro 731.580.000 (euro 758.700.000 al 31 dicembre 2008) che rappresenta il 96% del totale delle attività. Si precisa inoltre che il Fondo, per tre immobili a uso supermercato, detiene esclusivamente il diritto di superficie.

Atlantic 1 veniva emesso per un valore complessivo netto pari a euro 260.760.000 suddiviso in numero 521.520 quote. Tale valore teneva conto sia della valutazione complessiva del portafoglio immobiliare, stimato dall’Esperto Indipendente REAG – Real Estate Advisory Group S.p.A., in sede di apporto in euro 720.110.000 al quale veniva applicato, convenzionalmente, uno sconto rispetto al valore di mercato pari all’11,68% (pertanto il valore scontato del portafoglio ai fini dell’apporto era pari ad euro 636.000.000) sia dell’indebitamento finanziario trasferito al Fondo in sede di apporto pari ad euro 375.240.000. Alla data del 30 giugno, a fronte delle dismissioni precedentemente effettuate, l’importo residuo del finanziamento risulta pari a euro 374.406.261.

Il finanziamento è stato erogato da IXIS Corporate & Investment Bank – Milan Branch (oggi NATIXIS).

Inoltre la banca ha concesso al Fondo una linea di credito specificatamente dedicata al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione e riqualificazione del portafoglio immobiliare. Di tale linea, attualmente il Fondo ha utilizzato un importo pari ad euro 5.887.507.

La Società di Gestione sta sviluppando in maniera approfondita alcune attività, con l’obbiettivo di: migliorare costantemente la gestione tecnico – amministrativa del portafoglio immobiliare, incrementare progressivamente la performance reddituale degli immobili in portafoglio e cedere alle migliori condizioni di mercato i beni inseriti nel piano di dismissione a breve termine.

Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 1 è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi gestito da Borsa Italiana.

La liquidità del Fondo è prevalentemente investita in titoli emessi dalla Stato Italiano con vita residua sempre inferiore ai sei mesi. Le giacenze sono depositate in conti e dossier accesi presso la Banca Depositaria Intesa Sanpaolo S.p.A..

L’utile distribuibile, per il semestre in esame, è pari a euro 7.365.008.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con riferimento al primo semestre 2009, la distribuzione di un dividendo nella misura di euro 14,00 lordi per quota. I proventi verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 20 agosto 2009 e data stacco 17 agosto 2009, nel rispetto del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A. Con l’obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.
First Atlantic RE SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività, gestisce sei fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6, Atlantic 8 e Atlantic 12 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 3 miliardi di euro.
First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall’esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l’acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.
Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell’alternative asset management.