Approvata la Relazione semestrale al 30.06.2010

IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2010 DEI FONDI IMMOBILIARI BETA E DELTA

• FONDO BETA 
  • valore unitario della quota: 594,845 euro 
  • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 30 giugno 2010 pari al 66,54%
  • utile del semestre 2.488.004 euro
• FONDO DELTA 
  • valore unitario della quota: 93,817 euro, +2.29% rispetto al 31 dicembre 2009
  • valore annuo canoni di locazione: 19,8 milioni euro
  • utile del semestre 4.430.762 euro

Roma, 29 luglio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR – Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Beta e Delta al 30 giugno 2010. Entrambi i Fondi sono quotati nel segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: Fondo Beta codice di negoziazione QFBET, codice Isin IT0003497721; Fondo Delta codice di negoziazione QFDI, codice Isin IT0004105273.

Fondo Beta

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato, al netto dei proventi distribuiti nel corso del 2010, da 160.004.664 euro del 31 dicembre 2009 a 159.700.539 euro al 30 giugno 2010.
Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo al 30 giugno 2010 risulta di 594,845 euro. Alla luce delle distribuzioni dei proventi, per un totale di 594,820 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 475,75 euro, che hanno inciso complessivamente per il 107,06% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), l’incremento di valore realizzato da Fondo Beta dal gennaio 2004 ad oggi è del 66,54%.

Dal 1° gennaio 2004, data di apporto, al 30 giugno 2010, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 268.474.000 euro a 159.700.539 euro, il valore unitario della quota da 1.000 euro a 594,845 euro, in virtù della parziale dismissione del patrimonio in vista della prossima chiusura del Fondo.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2010, risulta del 11%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere del 14,60%.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 181.102.926 euro, gli strumenti finanziari a 501.253 euro, la liquidità a 3.370.639 euro, il credito per finanziamento soci alla partecipata “Da Vinci S.r.l.” a 19.778.635 euro, il credito per finanziamento soci alla partecipata “Progetto Alfiere S.p.A.” a 6.514.619 euro, mentre le altre attività a 14.973.435 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 14.464.406 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi nel semestre in questione.
Alla data del 30 giugno 2010, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è del 18,73% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.

L’utile registrato nel semestre è positivo e ammonta a 2.488.004 euro.

Fondo Delta

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 193.084.682 euro al 31 dicembre 2009 a 197.515.444 euro al 30 giugno 2010. Conseguentemente il valore della singola quota di partecipazione al Fondo si è incrementata del 2,29%, passando da 91,713 euro al 31 dicembre 2009 a 93,817 euro al 30 giugno 2010. L’incremento della quota è da attribuirsi agli investimenti realizzati nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010 e ai connessi incrementi del monte canoni di locazione che stanno producendo effetti benefici per il Fondo. Il valore contrattuale annuo delle posizioni locative in essere alla data del 30 giugno 2010 risulta essere di 19,8 milioni di euro.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2010, risulta pari a -1,80%.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo si è incrementato passando da 298.922.977 euro al 31 dicembre 2009 a 299.641.331 euro al 30 giugno 2010 con un incremento dello 0,24% in virtù degli investimenti realizzati, gli altri beni sono di 61.722 euro, la liquidità di 16.794.621 euro, mentre le altre attività di 3.481.027 euro.

Il passivo, complessivamente di 122.469.658 euro, è relativo prevalentemente a finanziamenti ipotecari ed alla voce “Altre passività” per complessivi 2.529.477 euro. I finanziamenti ricevuti ammontano a 119.940.181 euro.

Non si procederà alla distribuzione di proventi nel semestre in questione. Alla data del 30 giugno 2010, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è del 40,03% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.

L’utile registrato nel periodo è positivo e ammonta a 4.430.762 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2010, integralmente pubblicate sui siti dei Fondi agli indirizzi www.fimit.it; www.fondobeta.it; www.fondodelta.it

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99