Approvati dal CdA di Fimit i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2006 di Alpha, Beta e Delta
IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2006 DEI FONDI ALPHA, BETA E DELTA
- FONDO ALPHA
- il valore unitario delle quote si attesta a € 3.800,468
- deliberata distribuzione di proventi semestrali lordi per € 109,96 per quota, con data di stacco al 19 marzo 2007
- pay back lordo al 53,0% dal collocamento del giugno 2002
- FONDO BETA
- il valore unitario delle quote si attesta a € 1.194,519
- deliberata distribuzione di proventi semestrali lordi per € 79,87 per quota, con data di stacco al 19 marzo 2007
- pay back lordo al 24,2% dal collocamento dell’ottobre 2005
- FONDO DELTA
- il valore unitario delle quote si attesta a € 100,028
Roma, 28 febbraio 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR – società del Gruppo Bancario Capitalia che gestisce i Fondi Immobiliari retail Alpha, Beta e Delta e i Fondi Immobiliari riservati ad Investitori Qualificati Gamma, Sigma, Theta e Omicron, ha approvato i rendiconti di gestione dei Fondi Alpha, Beta e Delta al 31 dicembre 2006 e, coerentemente con le politiche di gestione, ha deliberato la distribuzione di proventi semestrali per i due Fondi quotati.
Per il Fondo Alpha Immobiliare, la gestione dell’esercizio 2006 ha generato un risultato positivo pari a € 31,0 mln, confermando la capacità del Fondo di creare valore per i portatori delle quote.
Il CdA ha approvato la distribuzione di un provento semestrale lordo di € 109,96 per quota, che sarà posto in pagamento il 22 marzo 2007 (con data di stacco al 19 marzo 2007) e che si aggiunge a € 131,49 maturati nel 1° semestre 2006 e pagati a settembre u.s..
Considerando anche gli esercizi precedenti, in circa 4,5 anni dall’OPV di giugno 2002, il payback lordo rispetto al prezzo di collocamento (€ 2.600) ammonta al 53,0%, pari a € 1.378,8 per quota.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato (al netto dei proventi distribuiti nell’esercizio per complessivi € 26,2 mln) da € 390,0 mln del 31 dicembre 2005 a € 394,8 mln del 31 dicembre 2006, corrispondente ad un valore unitario per quota pari a € 3.800,468 (+1,2% rispetto a € 3.754,606 del 31 dicembre 2005).
Tra il 30 giugno 2002 (data di rendiconto più prossima a quella del collocamento) e il 31 dicembre 2006, tenuto conto dei proventi lordi distribuiti, il Fondo Alpha ha registrato un tasso interno di rendimento annuo (IRR) pari all’8,17%.
Il patrimonio immobiliare del Fondo, come risulta dall’ultima relazione degli Esperti Indipendenti, si attesta al 31 dicembre 2006 al valore di € 428,7 mln (pari al 92,7% dell’attivo), in riduzione rispetto al valore al 31 dicembre 2005, principalmente per effetto di vendite concluse durante l’esercizio per un importo pari a € 24 mln, che hanno generato plusvalenze complessive per € 1,9 mln. In particolare, l’attuale patrimonio immobiliare del Fondo è caratterizzato da una redditività lorda da locazione pari all’8,6%, sostanzialmente in linea con quella rilevata al 31 dicembre 2005 (pari all’8,8%).
La liquidità disponibile al 31 dicembre 2006 risulta pari a € 3,8 mln.
L’ammontare dei finanziamenti, ampiamente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, è di € 54,0 mln (pari a circa il 12,6% del valore degli immobili), in diminuzione rispetto a € 70,2 mln di fine 2005.
Sul fronte della quotazione del Fondo Alpha sul segmento MTF di Borsa Italiana S.p.A. nel 2006 si rileva un consolidamento del positivo trend di Borsa, con la chiusura dell’esercizio ad un prezzo di € 3.070,59, ovvero a +18,1% rispetto al prezzo di collocamento (€ 2.600).
Per il Fondo Beta Immobiliare, collocato ad ottobre 2005, la gestione dell’esercizio 2006 ha generato un risultato positivo per € 40,9 mln.
Il CdA ha deliberato la distribuzione di un provento lordo semestrale di € 79,87 per quota, che sarà posto in pagamento il 22 marzo 2007 (con data di stacco al 19 marzo 2007) e che si aggiunge a € 17,70 maturati nel 1° semestre 2006 e pagati a settembre u.s..
Considerando anche le precedenti distribuzioni, in poco più di un anno dall’OPV il payback lordo rispetto al prezzo di collocamento (€ 1.100) ammonta al 24,2%, pari a € 266,1 per quota.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo, che al 31 dicembre 2005 era pari a € 329,8 mln, dopo la distribuzione di proventi per complessivi € 50,0 mln avvenuta nel corso del 2006, è passato a € 320,7 mln al 31 dicembre 2006, corrispondente ad un valore unitario per quota pari a € 1.194,519 (-2,7% rispetto a € 1.228,280 del 31 dicembre 2005).
Tra il 30 giugno 2005 (data di rendiconto più prossima a quella del collocamento) e il 31 dicembre 2006, tenuto conto dei proventi lordi distribuiti, il Fondo Beta ha registrato un tasso interno di rendimento annuo (IRR) pari al 10,73%.
Il patrimonio immobiliare del Fondo, come risulta dall’ultima relazione degli Esperti Indipendenti, si attesta al 31 dicembre 2006 a € 219,6 mln (pari al 62,5% dell’attivo), in diminuzione rispetto a € 304,0 mln del 31 dicembre 2005. Tale valore risente delle numerose cessioni avvenute nell’esercizio (coerentemente con le linee strategiche e le politiche di gestione del Fondo) per complessivi € 124,2 mln, che hanno comportato utili da realizzo per € 22,3 mln e che hanno consentito al patrimonio immobiliare del Fondo il raggiungimento di una redditività lorda da locazione pari al 9,8% (in aumento rispetto al 6,8% di fine 2005).
La liquidità disponibile al 31 dicembre 2006 risulta pari a € 99,0 mln, in aumento rispetto al valore al 31 dicembre 2005, questo in conseguenza delle numerose dismissioni concluse. Tale liquidità verrà utilizzata per finanziare le opportunità di investimento attualmente al vaglio di Fimit, volte ad innalzare ulteriormente la qualità e il rendimento dell’asset allocation attuale.
Al 31 dicembre 2006 il Fondo non ha ancora fatto ricorso all’indebitamento.
Sul fronte della quotazione del Fondo Beta sul segmento MTF di Borsa Italiana S.p.A. nel 2006 si rileva un andamento sostanzialmente stabile, con la chiusura dell’esercizio a € 1.075,00 (al netto del proventi distribuiti), in leggero ribasso rispetto al prezzo di acquisto in collocamento (€ 1.100).
Per il Fondo Delta Immobiliare, il cui collocamento è terminato il 15 dicembre 2006 con la raccolta di € 210,6 mln (cifra ampiamente superiore al patrimonio minimo indicato nel Regolamento per l’avvio del Fondo – € 150 mln), il CdA di Fimit ha approvato il Rendiconto del Fondo a fine 2006. Il valore unitario per quota si attesta a € 100,028 (+0,028% rispetto a € 100,00 del 22 dicembre 2006, data di richiamo degli impegni del Fondo). L’attività di Fimit per il Fondo, specializzato in investimenti nel settore turistico – alberghiero, si è incentrata in questo primo periodo di gestione sull’investimento delle risorse raccolte in collocamento. Le opportunità immobiliari in fase conclusiva di acquisizione riguardano sia immobili a reddito, idonei a generare valore sin dall’inizio dell’investimento, sia operazioni di sviluppo con interessanti prospettive in termini di plusvalenze future.
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I rendiconti di gestione dei Fondi Alpha, Beta e Delta, contenenti (ove presente) anche l’estratto della relazione di stima dei beni dei Fondi redatta dagli Esperti Indipendenti, saranno a disposizione presso la sede di Fimit, di Borsa Italiana (per i fondi quotati), della Banca Depositaria (comprese le filiali dei capoluoghi di regione) e sui siti internet www.fimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it e www.fondodelta.it.