Approvati i Rendiconti di Gestione al 31 dicembre 2010 dei fondi Alpha, Beta e Delta immobiliare
IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2010 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA, BETA E DELTA
- FONDO ALPHA
- valore unitario della quota: 3.949,851 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 31 dicembre 2010 pari al 58%
- utile d’esercizio a 13.260.248 euro
- deliberata la distribuzione di un provento semestrale lordo di 66,20 euro, con data di stacco 21 marzo 2011 e data di pagamento 24 marzo 2011
- FONDO BETA
- valore unitario della quota: 626,47 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 31 dicembre 2010 pari al 69,7%
- utile d’esercizio a 10.978.420 euro
- deliberata la distribuzione di un provento semestrale lordo per 48,3 euro per quota e un rimborso parziale pro-quota di 14 euro, con data di stacco al 21 marzo 2011 e data di pagamento al 24 marzo 2011
- FONDO DELTA
- valore unitario della quota: 98,353 euro
- utile d’esercizio a 13.980.770 euro
Roma, 28 febbraio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR S.p.A.– Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio, ha approvato in data odierna i rendiconti di gestione dei Fondi Immobiliari Alpha, Beta e Delta al 31 dicembre 2010.
Fondo Alpha
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha si è incrementato passando da 408.404.887 euro al 31 dicembre 2009 a 410.290.822 euro al 31 dicembre 2010.
Il valore unitario della quota è passato da 3.931,696 euro al 31 dicembre 2009 a 3.949,851 euro al 31 dicembre 2010, facendo registrare un incremento dello 0,46%. Dalla data di apporto, 1° marzo 2001 (2.500 euro) al 31 dicembre 2010, il valore unitario della quota ha avuto un incremento pari al 58%. Considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2010, per un totale di 1.777,650 euro per quota, l’incremento di valore realizzato dalla data di apporto è pari al 129% (+3,25% rispetto al 31 dicembre 2009).
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2010, risulta essere dell’11,23% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è pari al 13,20%.
Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 6.876.525 euro, corrispondente a 66,20 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati, al netto dei dovuti arrotondamenti e dei proventi posti in distribuzione per il primo semestre 2010 ( 52,50 euro per ogni singola quota).
Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all’esercizio 2010 sono 12.329.962,50 euro corrispondenti a 118,70 euro per quota pari ad un rendimento del 5,13% rispetto al valore di mercato al 31 dicembre 2010 (2.316 euro).
L’utile dell’esercizio ammonta a 13.260.248 euro.
Lo stacco della cedola avverrà in data 21 marzo 2011 con data di pagamento il 24 marzo 2011.
I proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall’intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 453.251.289 euro, gli strumenti finanziari a 6.221.022 euro, i crediti nei confronti della società “Da Vinci S.r.l.” ammontano a 21.180.632 euro, la liquidità al 31 dicembre 2010 ammonta a 14.168.658 euro, mentre le altre attività a 21.021.982 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 19.372.659 euro.
Le passività, complessivamente pari a 105.552.761 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 95.338.653 euro.
Alla data del 31 dicembre 2010, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 21% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è ampiamente al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).
Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Fondo Beta
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato, al netto dei proventi distribuiti nel corso del 2010, da 160.004.664 euro del 31 dicembre 2009 a 168.190.954 euro del 31 dicembre 2010.
Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è passato da 595,978 euro al 31 dicembre 2009 a 626,47 euro al 31 dicembre 2010.
Dal 1° gennaio 2004, data di apporto, al 31 dicembre 2010, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è decrementato passando da 268.474.000 euro a 168.190.954 euro. Il valore unitario della quota è passato da 1.000 euro a 626,47 euro, -37,35% in virtù delle distribuzioni dei proventi, per un totale di 594,820 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 475,75 euro, che hanno inciso complessivamente per il 107% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro).
Sempre rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore realizzato da Fondo Beta è pari al 69,7% (considerando proventi e rimborsi distribuiti).
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 31 dicembre 2010, risulta pari all’11%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al 14,45%.
Il rendiconto prevede la distribuzione di un ammontare complessivo di 12.967.294,2 euro, corrispondente a un provento pari a 48,3 euro per ciascuna delle 268.474 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati.
Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all’esercizio 2010 sono 15.759.423,8 euro corrispondenti a 58,7 euro per quota pari ad un rendimento del 9,11% rispetto al valore di mercato al 31 dicembre 2010 (644,5 euro).
L’utile dell’esercizio ammonta a 10.978.420 euro.
Lo stacco della cedola avverrà in data 21 marzo 2011 con data di pagamento il 24 marzo 2011.
La SGR, in occasione dell’approvazione del presente Rendiconto, effettuerà nell’interesse dei partecipanti del Fondo, anche un rimborso parziale pro-quota pari a 14 euro, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 168.914.854 euro, gli strumenti finanziari a 1.329.537 euro, la liquidità a 23.837.234 euro, il credito per finanziamento soci alla società “Da Vinci S.r.l.” per 21.180.632 euro e per finanziamento soci alla Società “Progetto Alfiere S.p.A.” pari a 6.294.389 euro, mentre le altre attività a 10.516.636 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 10.057.032 euro.
Le passività complessivamente pari a 63.882.328 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 33.398.738 euro e da altre passività pari a 30.483.590 euro.
Alla data del 31 dicembre 2010, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 19,8% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.
Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Fondo Delta
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 193.084.682 euro del 31 dicembre 2009 a 207.065.452 euro del 31 dicembre 2010. Conseguentemente il valore della singola quota (NAV) di partecipazione al Fondo si è incrementata del 7,24%, passando da 91,713 euro al 31 dicembre 2009 a 98,353 euro al 31 dicembre 2010.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del NAV al 31 dicembre 2010, risulta pari a -0,41%.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo si è incrementato passando da 298.922.977 euro al 31 dicembre 2009 a 365.885.176 euro al 31 dicembre 2010 con un incremento del 22,4% in virtù dei rilevanti investimenti realizzati nel settore dell’entertainment con l’acquisizione di tre multisala cinematografiche tutte gestite dal Gruppo The Space Cinema 1. Gli strumenti finanziari ammontano a 6.401 euro, la liquidità a 4.983.949 euro, mentre le altre attività a 6.087.399 euro di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari pari a 2.998.119 euro.
L’utile d’esercizio ammonta a 13.980.770 euro: non ricorrono tuttavia le condizioni per la distribuzione dei proventi non realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento del Fondo. Alla data del 31 dicembre 2010, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 45% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.
Investimenti realizzati
Come già comunicato al mercato, nel corso del periodo e perseguendo i propri obiettivi strategici, il Fondo ha sostanzialmente completato l’asset allocation e concluso gli investimenti previsti nei piani, procedendo in data 29 dicembre 2010 all’acquisto di un portafoglio di immobili composto da 3 multisala cinematografiche situate a Limena (Padova), Silea (Treviso) e Parma, per complessivi 26.957 mq con redditività lorda prevista: 8,1% annuo.
Come anticipato, sono stati anche siglati i contratti di locazione con società del Gruppo The Space Cinema 1 (51% 21Partners, 49% Mediaset) leader del mercato italiano nel settore dei multiplex; i contratti hanno durata di anni 15+6, decorrenti dalla data di acquisto.
Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione dei rendiconti al 31 dicembre 2010, integralmente pubblicati sui siti dei Fondi agli indirizzi www.fimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it, www.fondodelta.it.
Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.