Approvato il Rendiconto del fondo Beta al 30 giu 2012
FONDO ATLANTIC 1
- valore unitario della quota: 552,626 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 30 giugno 2012 pari al 47,28%.
- deliberata la distribuzione di un provento lordo di 9,25 euro pro quota e un rimborso parziale pro-quota di 2,04 euro, con data di stacco 10 settembre 2012 e data di pagamento 13 settembre 2012
FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE
- valore unitario della quota: 399,004 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 giugno 2012 pari al 102,11%
- deliberata la distribuzione di un provento lordo per 3,70 euro per quota con data di stacco al 10 settembre 2012 e data di pagamento al 13 settembre 2012
FONDO BETA
- valore unitario della quota: 561,960 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 30 giugno 2012 pari al 70,58%.
- deliberata la distribuzione di un provento lordo di 4,92 euro pro quota con data di stacco 10 settembre 2012 e data di pagamento 13 settembre 2012
Roma, 3 agosto 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna i Rendiconti di gestione dei Fondi Immobiliari Atlantic 1, Atlantic 2 -BERENICE e Beta al 30 giugno 2012.
FONDO ATLANTIC 1
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 296.803.263 euro al 31 dicembre 2011 a 288.205.442 euro al 30 giugno 2012.
Il valore unitario della quota è passato da 569,112 euro al 31 dicembre 2011 a 552,626 euro al 30 giugno 2012, facendo registrare un decremento del 2,89%.
Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500 euro) al 30 giugno 2012, il valore unitario della quota, tenuto conto dei proventi (pari a 151,50 euro) e dei rimborsi (pari a 32,29 euro) effettuati fino al 30 giugno 2012, ha avuto un incremento pari al 47,28%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2012, risulta essere del 7,55%. Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 4.824.060 euro, corrispondente a 9,25 euro per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione. Il risultato del periodo è in perdita per 6.146.677 euro, principalmente per l’effetto delle minusvalenze da valutazione.
Lo stacco della cedola avverrà in data 10 settembre 2012 con data di pagamento il 13 settembre 2012. La SGR, in occasione dell’approvazione del presente Rendiconto, effettuerà nell’interesse dei partecipanti del Fondo, anche un rimborso parziale pro-quota pari a 2,04 euro, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi. Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 642.830.000 euro, la liquidità al 30 giugno 2012 ammonta a 10.690.046 euro, mentre le altre attività a 15.108.942 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 13.205.113 euro.
Le passività, complessivamente pari a 380.423.546 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 358.098.945 euro.
FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 – Berenice è passato da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a 239.403.736 euro al 30 giugno 2012.
Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è passato da 403,947 euro al 31 dicembre 2011 a 399,004 al 30 giugno 2012, facendo registrare un decremento dell’1,22%. In virtù delle distribuzioni dei proventi dall’inizio dell’attività del fondo per un totale di 333,39 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota dall’inizio dell’attività del fondo pari a 177,17 euro, complessivamente il fondo ha avuto un incremento rispetto al valore iniziale della quota (500 euro) pari al 102,11%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2012, risulta pari al 13,25%. Il rendiconto prevede la distribuzione di un ammontare complessivo di 2.220.011 euro corrispondente a un provento pari a 3,70 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione;. L’Utile del periodo ammonta a 5.110.168 euro.
Lo stacco della cedola avverrà in data 10 settembre 2012 con data di pagamento il 13 settembre 2012. Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 515.610.000 euro, la liquidità a 10.450.842 euro, mentre le altre attività a 6.323.025 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 4.299.112 euro.
Le passività complessivamente pari a 292.980.131 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 281.797.742 euro e da altre passività pari a 11.182.389 euro.
FONDO BETA
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 147.384.355 euro al 31 dicembre 2011 a 150.871.759 euro al 30 giugno 2012.
Il valore unitario della quota è passato da 548,971 euro al 31 dicembre 2011 a 561,960 euro al 30 giugno 2012, facendo registrare un incremento del 2,37%.
Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2012, il valore unitario della quota è passato da 1.000 euro a 561,960 euro, con un decremento del 43,8%; considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 643,12 euro per quota, e i rimborsi parziali pro-quota per 500,75 euro, che hanno inciso complessivamente per il (114,38%) rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), l’incremento di valore realizzato è pari al (70,58%).
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2012, risulta pari a (10,23%), mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al (12,91%). Il Rendiconto prevede la distribuzione di un ammontare complessivo di 1.320.892,08 euro, corrispondente a 4,92 euro per ciascuna delle 268.474 quote in circolazione.
L’Utile del periodo ammonta a 3.487.404 euro.Lo stacco della cedola avverrà in data 10 settembre 2012 con data di pagamento il 13 settembre 2012. Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2012 ammonta a 167.795.100 euro, la liquidità ammonta a 11.743.485 euro, i crediti ammontano a 23.924.641 euro, le altre attività a 8.093.053 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 7.773.734 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 1.982.958 euro.
Le passività, complessivamente pari a 62.667.478 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a 32.284.469 euro e da altre passività pari a 30.383.009 euro.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione dei Rendiconti al 30 giugno 2012, integralmente pubblicati sui siti dei Fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoatlantic1.it, www.fondoatlantic2-berenice.it, www.fondobeta.it. Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99. Per ulteriori informazioni: