Approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2011 del fondo immobiliare Atlantic1
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2011 DEI FONDI IMMOBILIARI ATLANTIC1 E ATLANTIC2 – BERENICE
- FONDO ATLANTIC 1
- valore unitario della quota: 569,112 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 31 dicembre 2011 pari al 49,64%.
- deliberata la distribuzione di un provento lordo di 3,75 euro pro quota e un rimborso parziale pro-quota di 0,95 euro, con data di stacco 20 febbraio 2012 e data di pagamento 23 febbraio 2012
- FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE
- valore unitario della quota: 403,947 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 31 dicembre 2011 pari al 80,21%
- deliberata la distribuzione di un provento lordo per 1,90 euro per quota e un rimborso parziale pro-quota di 3,96 euro, con data di stacco al 20 febbraio 2012 e data di pagamento al 23 febbraio 2012
Roma, 31 gennaio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna i rendiconti di gestione dei Fondi Immobiliari Atlantic 1 e Atlantic 2 -BERENICE al 31 dicembre 2011.
Atlantic 1
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato, al netto dei proventi e dei rimborsi parziali pro quota distribuiti nel corso del 2011, da 333.460.235 euro al 31 dicembre 2010 a 296.803.263 euro al 31 dicembre 2011.
Il valore unitario della quota è passato da 639,401 euro al 31 dicembre 2010 a 569,112.euro al 31 dicembre 2011, facendo registrare un decremento dell’11%. Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500 euro) al 31 dicembre 2011, il valore unitario della quota, tenuto conto dei proventi (pari a 147,75 euro) e dei rimborsi (pari a 31,34 euro) effettuati fino al 31 dicembre 2011, ha avuto un incremento pari al 49,64%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2011, risulta essere dell’8,46%. Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 1.955.700 euro, corrispondente a 3,75 euro per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione. Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all’esercizio 2011, pari a 17 euro per quota corrispondono ad un rendimento del 5,4.% rispetto al valore di mercato al 30 dicembre 2011 (316,90 euro).
Il risultato dell’esercizio è in perdita per 10.940.821 euro, principalmente per l’effetto delle minusvalenze da valutazione.
Lo stacco della cedola avverrà in data 20 febbraio 2012 con data di pagamento il 23 febbraio 2012.
La SGR, in occasione dell’approvazione del presente Rendiconto, effettuerà nell’interesse dei partecipanti del Fondo, anche un rimborso parziale pro-quota pari a 0,95 euro, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 655.070.000 euro, la liquidità al 31 dicembre 2011 ammonta a 14.035.033 euro, mentre le altre attività a 10.693.102 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 9.011.487euro.
Le passività, complessivamente pari a 382.994.872.euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 359.662.249 euro.
Alla data del 31 dicembre 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 54,9% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).
Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Atlantic 2
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 – Berenice è passato, al netto dei proventi e dei rimborsi parziali pro quota distribuiti nel corso del 2011, da 275.200.527 euro del 31 dicembre 2010 a 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011.
Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è passato da 458,665 euro al 31 dicembre 2010 a 403,947 euro al 31 dicembre 2011.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 31 dicembre 2011, risulta pari al 13,62%.
Il rendiconto prevede la distribuzione di un ammontare complessivo di 1.140.005,70 euro corrispondente a un provento pari a 1,90 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati nel quarto trimestre 2011.
Complessivamente i proventi posti in distribuzione di competenza dell’esercizio 2011 sono 16.140.080,70 euro corrispondenti a 26,90 euro per quota pari ad un rendimento del 9% rispetto al valore di mercato al 30 dicembre 2011 (299 euro).
Il risultato dell’esercizio è in perdita per euro 2.986.769, principalmente per l’effetto delle minusvalenze da valutazione.
Lo stacco della cedola avverrà in data 20 febbraio 2012 con data di pagamento il 23 febbraio 2012.
La SGR, in occasione dell’approvazione del presente Rendiconto, effettuerà nell’interesse dei partecipanti del Fondo, anche un rimborso parziale pro-quota pari a 3,96 euro, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.
In virtù delle distribuzioni dei proventi dall’inizio dell’attività del fondo per un totale di 323,89 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota dall’inizio dell’attività del fondo pari a 173,21 euro, complessivamente il fondo ha avuto un incremento rispetto al valore iniziale della quota (500 euro) pari all'80,21%.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 518.370.000 euro, la liquidità a 8.492.996 euro, mentre le altre attività a 9.313.253 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 7.298.616 euro.
Le passività complessivamente pari a 293.806.641 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 281.797.742 euro e da altre passività pari a 12.008.899 euro.
Alla data del 31 dicembre 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 54% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. In merito alla durata del Fondo, con provvedimento n° 68/2012 del 12 gennaio 2012, Banca d’Italia ha approvato le modifiche al Regolamento di Gestione già approvate dal Consiglio di amministrazione della SGR e dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo che hanno stabilito di prorogare la durata del Fondo Atlantic 2 – Berenice fino al 31 luglio 2015.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione dei rendiconti al 31 dicembre 2011, integralmente pubblicati sui siti dei Fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoatlantic1.it, www.fondoatlantic2-berenice.it.
Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.