Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Rendiconto di gestione al 30 settembre 2012 del Fondo Atlantic 2 – Berenice (Ita only)

• FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE
  • valore unitario della quota: 402,337 euro
  • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 settembre 2012 pari al 83,30%
  • deliberata la distribuzione di un provento lordo per 6,00 euro per quota con data di stacco al 26 novembre 2012 e data di pagamento al 29 novembre 2012

Roma, 13 novembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 -Berenice al 30 settembre 2012.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 – Berenice è passato da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a 241.403.519 euro al 30 settembre 2012.

Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è passato da 403,947 euro al 31 dicembre 2011 a 402,337 euro al 30 settembre 2012, facendo registrare un decremento dello 0,40%.

In virtù delle distribuzioni dei proventi dall’inizio dell’attività del fondo per un totale di 337,09 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota dall’inizio dell’attività del fondo pari a 177,17 euro, complessivamente il fondo ha avuto un incremento rispetto al valore iniziale della quota (500 euro) pari al 83,30%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 settembre 2012, risulta pari al 13,14%.

Il rendiconto prevede la distribuzione di un ammontare complessivo di 3.600.018 euro corrispondente a un provento pari a 6,00 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione.

L’Utile che va dal 1 gennaio 2012 al 30 settembre 2012 ammonta a 9.329.962 euro.

Lo stacco della cedola avverrà in data 26 novembre 2012 con data di pagamento il 29 novembre 2012.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 516.290.000 euro, la liquidità a 11.379.438 euro, mentre le altre attività a 6.894.656 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 6.203.268 euro.

Le passività complessivamente pari a 293.160.575 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 281.797.742 euro e da altre passività pari a 11.362.833 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2012, integralmente pubblicato sul sito del Fondo all’indirizzo www.ideafimit.it, www.fondoatlantic2-berenice.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.