Fondo Atlantic2 Berenice approvato il rendiconto al 30 settembre 2011

Il CdA di IDeA FIMIT sgr approva il rendiconto di gestione al 30 settembre 2011 del fondo Atlantic 2 – Berenice

• FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE
  • valore unitario della quota: 426,240 euro
  • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 settembre: +83,77%
  • deliberata la distribuzione di un provento trimestrale lordo di euro 4,50, con data di stacco 14 novembre 2011 e data di pagamento il 17 novembre 2011
  • distribuiti fino al 30 settembre 2011 proventi per complessivi 319,39 euro per quota
  • effettuati rimborsi parziali fino al 30 settembre 2011 per complessivi 173,21 euro per quota
  • valore complessivo attività: 554 milioni di euro

Roma, 26 ottobre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 Berenice al 30 settembre 2011. Il Fondo è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV) di Borsa Italiana S.p.A. nel segmento Mercato dei Fondi Chiusi (codice di negoziazione QFATL2; codice ISIN IT0003855696).

Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 300.001.500 euro a 255.745.190 euro (266.774.667 euro al 30 giugno 2011). Il valore unitario della quota è passato da 444,622 euro al 30 giugno 2011 a 426,240 euro al 30 settembre 2011 con un decremento del 4,13%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 settembre 2011, per un totale di 319,39 euro per quota, che hanno inciso per il 63,88% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a euro 173,21 per quota (pari al 34,64% del valore iniziale), l’incremento di valore realizzato è pari all’ 83,77%.

Il Dividend yield medio (rapporto tra utili distribuiti e valore nominale delle quote del fondo) evidenzia un rendimento dell’investimento pari al 12,12% dalla data del collocamento al 30 settembre 2011.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo (500 euro), dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 settembre 2011, risulta pari al 14,24% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (505 euro) è del 13,98%.

Per quanto concerne i proventi, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, che prevede la distribuzione almeno semestrale dell’80% dei proventi, il Consiglio d’Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato la distribuzione di un ammontare complessivo di 2.700.013,50 euro, corrispondente a 4,50 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati al 30 settembre 2011, al netto dei dovuti arrotondamenti e degli acconti distribuiti nei due trimestri precedenti.

Lo stacco della cedola avverrà in data 14 novembre 2011 con data di pagamento il 17 novembre 2011.

I proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall’intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio complessivo del Fondo ammonta a 553.907.311 euro di cui il patrimonio immobiliare a 539.400.000 euro, la liquidità al 30 settembre 2011 ammonta a 7.082.998euro, mentre le altre attività a 7.424.313euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 7.011.665 euro.

Le passività, complessivamente di 298.162.121 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 286.066.561euro e dalla voce “Altre passività” per 12.095.560euro.

Alla data del 30 settembre 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo ammonta al 53% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è ampiamente al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

L’utile al 30 settembre 2011 ammonta a 7.688.799 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2011, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi www.ideafimit.it;

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.