Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 del Fondo Immobiliare Atlantic 1



FONDO ATLANTIC 1

  • valore unitario della quota: 539,482 euro
  • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 31 dicembre 2012 pari al 46,91%
  • deliberata la distribuzione di un provento lordo di 12,00 euro pro quota e un rimborso parziale pro-quota di 3,28 euro, con data di stacco 4 marzo 2013 e data di pagamento 7 marzo 2013
  • Valutata la possibilità di avvalersi del periodo di grazia

Roma, 14 febbraio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Immobiliare Atlantic 1 al 31 dicembre 2012.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato, al netto dei proventi e dei rimborsi parziali pro quota distribuiti nel corso del 2012, da 296.803.263 euro al 31 dicembre 2011 a 281.350.818 euro al 31 dicembre 2012.

Il valore unitario della quota è passato da 569,112 euro al 31 dicembre 2011 a 539,482 al 31 dicembre 2012, facendo registrare un decremento del 5,2%. Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500,000 euro), al 31 dicembre 2012 il valore unitario della quota, tenuto conto dei proventi (pari a 160,75 euro) e dei rimborsi (pari a 34,33 euro) effettuati fino al 31 dicembre 2012, ha avuto un incremento pari al 46,91%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2012, risulta essere del 7,01%.

Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 6.258.240 euro, corrispondente a 12,00 euro per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione e provvederà a rimborsare 3,28 euro lordi per ogni quota per un importo totale di 1.710.586 euro. 
Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all’esercizio 2012, pari a 21,25 euro per quota, corrispondono ad un rendimento del 12,10% rispetto al valore di mercato al 28 dicembre 2012 (175,60 euro).

Il risultato dell’esercizio è in perdita per 7.113.340 euro, principalmente per l’effetto delle minusvalenze da valutazione
Lo stacco della cedola avverrà in data 4 marzo 2013 con data di pagamento il 7 marzo 2013. 
La SGR, in occasione dell’approvazione del presente Rendiconto, effettuerà nell’interesse dei partecipanti del Fondo, anche un rimborso parziale pro-quota pari a 3,28 euro, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 631.770.000 euro, la liquidità ammonta a 12.824.662 euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 11.496.051 euro, ammontano a 12.852.748 euro. 
Le passività, complessivamente pari a 376.096.592 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 355.596.609 euro.
Alla data del 31 dicembre 2012, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 57,67% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

Alla data del 31 dicembre 2012, il portafoglio immobiliare del Fondo Atlantic 1 risulta pressoché interamente locato, con un tasso di occupazione del 98,6%.

Infine, tenuto conto dell’attuale situazione del mercato immobiliare e del credito e delle stime sull’andamento dell’economia, la Società ritiene molto complesso raggiungere l’obiettivo del completamento del processo di dismissione del patrimonio del Fondo entro il termine del 31 dicembre 2013, data di scadenza del Fondo stesso.
Nel corso del 2013 la Società intende pertanto proseguire nell’attività di gestione e dismissione del patrimonio, valutando comunque la possibilità di avvalersi, nell’interesse dei partecipanti, del Periodo di Grazia previsto dagli artt. 2 e 26 del regolamento di gestione del Fondo, che qualora venisse deliberato, sarà tempestivamente comunicato al mercato.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 31 dicembre 2012, disponibile presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e integralmente pubblicato sui siti www.ideafimit.it e www.fondoatlantic1.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.