Il CdA di IDeA Fimit Sgr approva il Rendiconto di gestione al 31 Dicembre 2012 del fondo immobiliare Atlantic2 – Berenice

FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE

• valore unitario della quota: 376,486 euro
• incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 31 dicembre 2012 pari al 79,35%
• deliberato un rimborso parziale pro quota di 16,50 euro con data di stacco 18 febbraio 2013 e data di pagamento 21 febbraio 2013

Roma, 30 gennaio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il rendiconto di gestione del Fondo Immobiliare Atlantic 2 -BERENICE al 31 dicembre 2012.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 – Berenice è passato da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a 225.892.506 euro al 31 dicembre 2012. Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è passato da 403,947 euro al 31 dicembre 2011 a 376,486 euro al 31 dicembre 2012, facendo registrare un decremento del 6,8%.

Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto passando da 300.001.500 euro a 225.892.506 euro (242.369.608 euro al 31 dicembre 2011).
Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 376,486 euro (403,947 euro al 31 dicembre 2011) con un decremento del 24,70% (6,8% rispetto al 31 dicembre 2011); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2012, per un totale di 343,09 euro a quota, che hanno inciso per il 68,61% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a euro 177,17 per quota (pari al 35,43% del valore iniziale), l’incremento di valore realizzato dalla data di apporto è pari al 79,35% (80,21% al 31 dicembre 2011).

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 31 dicembre 2012, risulta pari al 12,50%. Il risultato dell’esercizio è in perdita per 2.581.033 euro, principalmente per l’effetto delle minusvalenze da valutazione.

L’utile distribuibile al 31 dicembre 2012 è pari a 22.627.728,52 euro, ma in considerazione dell’andamento stagnante del mercato immobiliare italiano, si è ritenuto, in via prudenziale, di mantenere nella disponibilità del Fondo la liquidità necessaria per far fronte alla rata di finanziamento scadente il 31 dicembre 2013 pari a 53.136.499,13 euro. In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere nelle diponibilità del Fondo la liquidità necessaria per far fronte ai prossimi impegni e, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, ha deliberato di non procedere alla distribuzione di alcun provento e di provvedere al rimborso parziale di 16,50 euro lordi per ognuna delle 600.003 quote, per un importo totale pari a 9.900.049,50 euro.

Il rimborso parziale pro quota avrà data di stacco 18 febbraio 2013 e data di pagamento il 21 febbraio 2013, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 396.650.000 euro, la liquidità a 63.127.239 euro, mentre le altre attività a 8.942.783 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 6.740.379 euro.

Le passività complessivamente pari a 242.827.516 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 231.111.952 euro e da altre passività pari a 11.715.564 euro.

Alla data del 31 dicembre 2012, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 58,27% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.

Al 31 dicembre 2012, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio ammonta a 291.745 mq, di cui 210.609 mq locati. Risulta, quindi, messo a reddito il 72,19% delle consistenze degli immobili del Fondo.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 31 dicembre 2012, disponibile presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e integralmente pubblicato sui siti www.ideafimit.it e www.fondoatlantic2-berenice.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.