Il CdA di IDeA Fimit Sgr approva le relazioni semestrali al 30 Giugno 2013 dei Fondi Immobiliari Alpha, Beta e Delta



  • FONDO ALPHA
    • valore unitario della quota: 3.708,185 euro
    • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2013 pari al 123,88%
    • utile del periodo pari a 744.998 euro
  • FONDO BETA
    • valore unitario della quota: 554,825 euro
    • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 30 giugno 2013 pari al 71,11%  
    • utile del periodo pari a 1.752.594euro
    • deliberato un rimborso parziale pro-quota di 18,63 euro, con data di stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013
  • FONDO DELTA
    • valore unitario della quota: 98,011 euro 
    • utile del periodo pari a 2.255.802 euro

Roma, 30 luglio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Alpha, Beta e Delta al 30 giugno 2013.

Fondo Alpha

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 384.442.764 euro al 31 dicembre 2012 a 385.187.762 al 30 giugno 2013, con un aumento di 744.998 euro nell’arco del semestre, importo pari all’utile del periodo.

Il valore unitario della quota si è incrementato di 7,172 euro, passando da 3.701,013 euro al 31 dicembre 2012 a 3.708,185 al 30 giugno 2013, facendo registrare un incremento dello 0,19%.

Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2013, il valore unitario della quota, si è incrementato del 48,33% passando da 2.500 euro a 3.708,185 euro. Considerando tutte le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2013, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l’incremento di valore realizzato è pari al 123,88%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2013, risulta del 9,20%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è pari a 10,45%.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2013 ammonta a 402.920.000 euro, le altre attività a 14.565.414 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 12.412.021 euro, la liquidità ammonta a 8.401.792 euro, gli strumenti finanziari ammontano a13.059.513 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata “Da Vinci S.r.l.”,ammontano a 18.395.307 euro.

Le passività, complessivamente pari a 72.154.264 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 55.635.415 euro.

Il risultato del periodo è pari a 744.998euro.

In considerazione della necessità di dover mantenere nelle disponibilità del Fondo la liquidità necessaria per far fronte agli impegni previsti per il secondo semestre del 2013, non si procederà alla distribuzione di proventi.

Fondo Beta

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 149.203.714 euro al 31 dicembre 2012 a 148.956.177 euro al 30 giugno 2013.

Il valore unitario della quota è passato da 555,747 euro al 31 dicembre 2012 a 554,825 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un decremento dello 0,17%.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2013 il valore unitario della quota è passato da 1.000 euro a 554,825 euro, con un decremento del 44,52%.

Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 653,520 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 502,720 euro, l’incremento di valore realizzato è pari al 71,11%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2013, risulta pari a 9,81%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al 12,13%.

Il Fondo provvederà a rimborsare 18,63 euro per ogni quota per un importo totale di 5.001.670,62 euro.

Il rimborso pro-quota sarà riconosciuto agli aventi diritto con data stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2013 ammonta a 164.383.500 euro, la liquidità ammonta a 8.988.745 euro, i crediti ammontano a 25.305.233 euro, le altre attività a 10.165.201 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 9.996.855 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 1.546.574 euro.

Le passività, complessivamente pari a 61.433.076 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a 31.122.724 euro e da altre passività pari a 30.310.352 euro.

L’utile del periodo ammonta a 1.752.594 euro.

Fondo Delta

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 204.089.909 euro al 31 dicembre 2012 a 206.345.711 euro al 30 giugno 2013.

Il valore unitario della quota si è incrementato di 1,071 euro, passando da 96,940 euro al 31 dicembre 2012 a 98,011 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un incremento dell’1,10%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2013, risulta pari a -0,31%.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo ammonta a 319.825.000 euro al 30 giugno 2013, la liquidità a 6.473.595 euro, le altre attività a 14.675.190 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari pari a 14.389.238 euro.

Le passività, complessivamente di 134.635.737 euro, sono relative principalmente a finanziamenti ricevuti pari a 131.288.640 euro ed alla voce “altre passività” per complessivi 3.345.194 euro.

L’utile del periodo ammonta a 2.255.802 euro.

Non realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento, non sarà possibile procedere ad alcuna distribuzione di proventi.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2013, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso le sedi delle rispettive Banche Depositarie State Street Bank S.p.A., per i Fondi Alpha e Beta e BNP Paribas Services – Succursale di Milano per Fondo Delta e integralmente pubblicate sui siti dei Fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it, www.fondodelta.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.