Rendiconto Fondo Atlantic1



First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 1 al 31 dicembre 2009

Milano, 25 febbraio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 31 dicembre 2009, deliberando lo stacco di un dividendo pari a euro 17,50 lordi e un rimborso pari a euro 5,17 per ciascuna quota. Il valore della quota è pari a euro 657,295.

Il valore della quota di Atlantic 1 al 31 dicembre 2009 corrisponde a euro 657,295; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 342.792.586.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantaquattro immobili, di cui otto a uso ufficio e trentasei supermercati, per un importo complessivo valutato dall’Esperto Indipendente pari ad euro 709.240.000 (euro 752.750.000 al 31 dicembre 2008 a parità di perimetro) che rappresenta il 96% del totale delle attività. Si precisa inoltre che il Fondo, per tre immobili a uso supermercato, detiene esclusivamente il diritto di superficie.

Atlantic 1 veniva emesso, in data 1° giugno 2006, per un valore complessivo netto pari a euro 260.760.000 suddiviso in numero 521.520 quote.

Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 1 è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi gestito da Borsa Italiana.

La liquidità del Fondo è prevalentemente investita in titoli emessi dalla Stato Italiano con vita residua sempre inferiore ai sei mesi. Le giacenze sono depositate in conti e dossier accesi presso la Banca Depositaria Intesa Sanpaolo S.p.A.. In data 17 dicembre 2009 First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore ha perfezionato la vendita dell’immobile sito in Roma, piazzale Morelli 52 a un controvalore di euro 7.400.000 che si confronta con la valutazione dell’Esperto indipendente, al 31 dicembre 2008, di euro 5.950.000 e un costo di euro 5.237.367.

A seguito della citata cessione e di quella effettuata nel secondo semestre dell’esercizio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un rimborso parziale pro-quota pari a euro 5,17 per un importo complessivo pari a euro 2.696.258,40 .

L’importo distribuibile del corrente esercizio, costituito dall’utile maturato incrementato delle riserve distribuibili (pari a euro 380.181,50) e al netto degli acconti distribuiti nel corso del 2009 (pari a euro 7.301.280,00), risulta essere pari a euro 9.321.755,18.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con riferimento al secondo semestre 2009, la distribuzione di un dividendo nella misura di euro 17,50 lordi per quota, per un ammontare complessivo pari a euro 9.126.600.

Il rimborso pro-quota e il dividendo saranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 18 marzo 2010 e data stacco 15 marzo 2010, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A. Con l’obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.
First Atlantic RE SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività, gestisce sei fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6, Atlantic 8 e Atlantic 12 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 3 miliardi di euro.
First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall’esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l’acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.
Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell’alternative asset management.