Rendiconto Fondo Atlantic1
First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione per l’esercizio 2006
Milano, 27 febbraio 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 31 dicembre 2006, deliberando lo stacco di un provento pari ad euro 16,25 lordi per quota.
Il valore della quota di Atlantic 1 al 31 dicembre 2006 corrisponde ad euro 687,353; il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad euro 358.468.428.
Il portafoglio del Fondo comprende quarantasei immobili, di cui otto ad uso ufficio (includendo anche un immobile la cui destinazione d’uso è a supporto di uno dei complessi direzionali) e trentotto supermercati, per un importo complessivo rivalutato pari ad euro 724.510.000 che rappresenta il 96% circa del totale delle attività. Si precisa inoltre che il Fondo, per tre immobili ad uso supermercato, detiene esclusivamente il diritto di superficie.
Il Fondo iniziava la propria attività in data 1 giugno 2006, con un valore della quota pari ad euro 500,00; in tale data si avverava la condizione sospensiva prevista nell’atto di apporto che aveva per oggetto l’integrale collocamento delle quote offerte nell’ambito dell’Offerta Globale. Al 30 giugno 2006 il valore della quota risultava pari ad euro 662,550.
Atlantic 1 veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 260.760.000 suddiviso in numero 521.520 quote. Tale valore teneva conto sia della valutazione complessiva del portafoglio immobiliare, stimato dall’Esperto Indipendente REAG – Real Estate Advisory Group S.p.A., in sede di apporto in euro 720.110.000 al quale veniva applicato, convenzionalmente, uno sconto rispetto al valore di mercato pari all’11,68% (pertanto il valore scontato del portafoglio ai fini dell’apporto era pari ad euro 636.000.000) e dell’indebitamento finanziario trasferito al Fondo in sede di apporto pari ad euro 375.240.000.
Il finanziamento è stato erogato da IXIS corporate & investment bank – Milan Branch. Inoltre il finanziatore ha concesso al Fondo una linea linea di credito specificatamente dedicata al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione e riqualificazione del portafoglio immobiliare. Di tale linea attualmente il Fondo utilizza un importo pari ad euro 2.528.850.
La strategia perseguita dalla Società di Gestione per i primi mesi di esercizio del Fondo non ha previsto operazioni di carattere straordinario. La Società di Gestione ha concentrato la propria attività verso la corretta presa in carico e gestione del portafoglio immobiliare ed il miglioramento della performance reddituale di alcuni immobili. Con tale obbiettivo sono state intraprese, anche attraverso gli outsourcers, attività mirate sia di carattere tecnico — valorizzazione di beni significativi – che commerciale – nuove affittanze-rinegoziazioni di contratti di locazione in essere -.
Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 1 è quotato sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento Mercato Telematico Fondi (MTF) gestito da Borsa Italiana.
L’utile di esercizio pari ad oltre 97,7 milioni di euro deriva per oltre il 90% dalla rivalutazione effettuata sugli immobili, sia in sede di apporto che di valutazione semestrale nonché di fine anno, e per il rimanente dalla gestione caratteristica del Fondo.
La liquidità del Fondo è prevalentemente investita in titoli emessi dalla Stato Italiano con vita residua sempre inferiore ai sei mesi. Le giacenze sono depositate in conti e dossier accesi presso la Banca Depositaria INTESA SANPAOLO SPA .
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato con riferimento al periodo di attività del Fondo compreso tra il 1 giugno 2006 ed il 31 dicembre 2006 la distribuzione di un provento nella misura di euro 16,25 lordi per quota. I proventi verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 15 marzo 2007 e data stacco 12 marzo 2007, nel rispetto del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.
FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A. Con l’obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.
First Atlantic RE SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività, gestisce sei fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6, Atlantic 8 e Atlantic 12 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 3 miliardi di euro.
First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall’esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l’acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.
Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell’alternative asset management.