Approvati i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2012 dei fondi immobiliari Alpha, Beta e Delta
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2012 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA, BETA E DELTA
FONDO ALPHA
- valore unitario della quota: 3.701,013 euro
- incremento del valore della quota dalla data di apporto (1 marzo 2001) al 31 dicembre 2012 pari al 123,59%
FONDO BETA
- valore unitario della quota: 555,747 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 31 dicembre 2012 pari al 70,45%
- deliberata la distribuzione di un provento di 5,48 euro pro-quota e un rimborso parziale pro-quota di 1,97 euro, con data di stacco 18 marzo e data di pagamento 21 marzo 2013
FONDO DELTA
- valore unitario della quota: 96,940 euro
- portafoglio immobiliare del Fondo locato al 100%.
Roma, 28 febbraio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna i rendiconti di gestione dei Fondi Immobiliari Alpha, Beta e Delta al 31 dicembre 2012.
Fondo Alpha
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 394.550.636 euro al 31 dicembre 2011 a 384.442.764 euro al 31 dicembre 2012.
Il valore unitario della quota è passato da 3.798,321 euro al 31 dicembre 2011 a 3.701,013 euro al 31 dicembre 2012 facendo registrare un decremento del 2,56%.
Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 31 dicembre 2012, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da 259.687.500 euro a 384.442.764 euro. Il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 3.701,013 euro con un incremento del 48,04% (51,93% al 31 dicembre 2011); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2012, per un totale di 1.888,85 euro a quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l’incremento di valore realizzato è pari al 123,59% (127,49% al 31 dicembre 2011).
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2012, è del 9,48% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è del 10,83%.
Il risultato dell’esercizio è in perdita per 10.107.872 euro.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2012 ammonta a 407.040.000 euro, i crediti a 17.866.212 euro, le altre attività a 16.772.811 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 14.234.238 euro, gli strumenti finanziari, costituiti da partecipazioni di controllo in società immobiliari e da quote di O.I.C.R. non quotati, a 13.431.412 euro, mentre la liquidità ammonta a 1.933.209 euro.
Le passività, complessivamente pari a 72.600.880.euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 59.140.524 euro.
L’importo dei crediti verso i conduttori per fatture emesse è di circa 13,935 milioni di euro.
Alla data del 31 dicembre 2012, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 18% del valore di mercato dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari alla stessa data.
Sempre alla stessa data del 31 dicembre 2012, risulta locato il 72,11% del patrimonio immobiliare del Fondo.
In considerazione della necessità di dover mantenere nelle disponibilità del Fondo la liquidità necessaria per far fronte agli impegni previsti per l’esercizio 2013, non si procederà alla distribuzione di proventi.
Fondo Beta
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 147.384.355 euro al 31 dicembre 2011 a 149.203.714 euro al 31 dicembre 2012.
Il valore unitario della quota è passato da 548,971 euro al 31 dicembre 2011 a 555,747 euro al 31 dicembre 2012, facendo registrare un incremento del 1,23%.
Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 31 dicembre 2012 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 268.474.000 euro a 149.203.714 euro. Il valore unitario della quota è passato da 1.000 euro a 555,747 euro, con un decremento del 44,43%, considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 648,040 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 500,750 euro, che hanno inciso complessivamente per il 114,88% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), l’incremento di valore realizzato è pari al 70,45%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 31 dicembre 2012, risulta
pari a 9,98%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al 12,44%.
Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 1.471.237,52 euro, corrispondente a 5,48 euro per ciascuna delle 268.474 quote in circolazione e provvederà a rimborsare 1,97 euro per ogni quota per un importo totale di 528.893,78 euro.
Proventi e rimborsi pro-quota saranno riconosciuti agli aventi diritto con data di pagamento 21 marzo 2013 e data di stacco 18 marzo 2013, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
Il risultato dell’esercizio è in utile per 3.140.251 euro.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2012 ammonta a 164.722.200 euro, la liquidità ammonta a 9.528.512 euro, i crediti ammontano a 24.709.936 euro, le altre attività a 9.478.520 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 9.256.284 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 1.947.208 euro.
Le passività, complessivamente pari a 61.182.662 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a 31.723.014 euro e da altre passività pari a 29.459.648 euro.
L’importo dei crediti verso i conduttori è di circa 10,581 milioni di euro, in calo del 12,5% rispetto al rendiconto al 31 dicembre 2011.
Di tale importo circa 8,480 milioni di euro, pari al 91,9% del totale, è riconducibile a conduttori pubblici.
Alla data del 31 dicembre 2012, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 20% del valore di mercato dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari alla stessa data.
Alla data del 31 dicembre 2012, il portafoglio immobiliare del Fondo Beta risulta pressoché interamente locato, con un tasso di occupazione del 94,6%.
Fondo Delta
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 209.739.751 euro al 31 dicembre 2011 a 204.089.909 euro al 31 dicembre 2012.
Il valore unitario della quota è passato da 99,624 euro al 31 dicembre 2011 a 96,940 al 31 dicembre 2012, facendo registrare un decremento del 2,69%.
Dalla data di avvio dell’operatività del Fondo, ossia dal 22 dicembre 2006, al 31 dicembre 2012, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 204.089.909 euro. Il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 96,940 euro, facendo registrare un decremento del 3,06%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2012, risulta essere -0,51%.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo ammonta a 325.046.667 euro al 31 dicembre 2012, i depositi bancari a 1.256 euro, la liquidità a 11.794.150 euro, le altre attività a 7.075.622 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 6.731.413 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 6.401 euro.
Le passività, complessivamente di 139.834.187 euro, sono relative principalmente a finanziamenti ricevuti pari a 137.332.436 euro, a strumenti finanziari derivati pari a 9.323 euro ed alla voce “altre passività” per complessivi 2.492.428 euro. La perdita d’esercizio ammonta a 5.649.842 euro.
Alla data del 31 dicembre 2012, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 42% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.
Alla data del 31 dicembre 2012, il portafoglio immobiliare del Fondo Delta risulta interamente locato, con un tasso di occupazione del 100%.
Non realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento, non sarà possibile procedere ad alcuna distribuzione di proventi.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione dei rendiconti al 31 dicembre 2012, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso le sedi delle rispettive Banche Depositarie State Street Bank S.p.A. per i Fondi Alpha e Beta e BNP Paribas Services – Succursale di Milano e integralmente pubblicati sui siti www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it e www.fondodelta.it.
Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.