Comunicato Stampa rendiconto
First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 – Berenice al 30 giugno 2010
Milano, 29 luglio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 giugno 2010, deliberando lo stacco di un dividendo pari a euro 5,00 lordi e un rimborso pari a euro 8,93 per ciascuna quota. Il valore della quota è pari a euro 459,356.
Il valore della quota di Atlantic 2 – Berenice al 30 giugno 2010 è pari a euro 459,356; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 275.614.756.
Il portafoglio del Fondo comprende quarantuno immobili per un importo complessivo pari a euro 561.400.000.
Il Fondo ha iniziato la propria attività con l’apporto di immobili e la successiva offerta al pubblico avvenuta il 14 luglio 2005 e un valore unitario delle quote pari a euro 500. Atlantic 2 – Berenice veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 300.001.500 suddiviso in numero 600.003 quote.
Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 2 – Berenice è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi gestito da Borsa Italiana.
Le giacenze liquide sono depositate presso la Banca Depositaria State Street Bank S.p.A..
Nel corso del semestre First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore, ha perfezionato la vendita dei seguenti n. 2 immobili siti in Campobasso, via Crispi 1 denominato palazzina A e in Roma, via Rodriguez Pereira 97 per un controvalore realizzato di euro 13.500.000.
A seguito delle cessioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un rimborso parziale pro-quota pari a euro 8,93 per un importo complessivo pari a euro 5.358.027.
Il risultato distribuibile del semestre è pari a euro 5.216.880. Tenuto conto dell’acconto distribuito sul risultato del primo trimestre, pari a euro 1.620.008, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il riconoscimento di un secondo acconto euro 5,00 lordi per ciascuna quota per un importo complessivo di euro 3.000.015.
Il rimborso pro-quota e il dividendo saranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 19 agosto 2010 e data stacco 16 agosto 2010, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A.
Con l’obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.
First Atlantic RE SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività, gestisce sei fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6, Atlantic 8 e Atlantic 12 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 3 miliardi di euro.
First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall’esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l’acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.
Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell’alternative asset management.