Alpha fund report at 30.06.2010 approved (Ita only)

IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2010 DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE

• FONDO ALPHA
  • valore unitario della quota: 3.928,757 euro
  • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2010: +126,16%
  • deliberata la distribuzione di un provento semestrale lordo di 52,50 euro, con data di stacco 13 settembre 2010 e data di pagamento 16 settembre 2010

Roma, 27 agosto 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR – Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Alpha Immobiliare al 30 giugno 2010.

Fondo Alpha

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha si è incrementato passando da 259.687.500 euro al 1° marzo 2001 (data di apporto), a 408.099.636 euro al 30 giugno 2010 (408.404.887 euro al 31 dicembre 2009). Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 3.928,757 euro al 30 giugno 2010 (3.931,696 euro al 31 dicembre 2009) con un incremento del 57,15% (57,27% al 31 dicembre 2009); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2010, per un totale di 1.725,15 euro per quota, che hanno inciso per il 69,01% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l’incremento di valore realizzato dalla data di inizio operatività è del 126,16% (123,99% al 31 dicembre 2009).

Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 5.453.438 euro, corrispondente a 52,50 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati al 30 giugno 2010, al netto dei dovuti arrotondamenti.

Lo stacco della cedola avverrà in data 13 settembre 2010 con data di pagamento il 16 settembre 2010.
I proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall’intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2010, risulta essere dell’11,54% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è del 13,68%.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 452.100.922 euro, gli strumenti finanziari a 6.326.633 euro, i crediti nei confronto della società “Da Vinci S.r.l.” ammontano a 19.778.634 euro, la liquidità al 30 giugno 2010 ammonta a 25.485.515 euro, mentre le altre attività a 21.297.596 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 19.511.717 euro.
Le passività, complessivamente di 116.889.664 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 106.384.503 euro e dalla voce “Altre passività” per 10.504.909 euro. Alla data del 30 giugno 2010, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è del 23,53% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è ampiamente al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).
L’utile dell’esercizio ammonta a 5.615.624 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 giugno 2010, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi www.fimit.it; www.fondoalpha.it

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.