Atlantic 2 – Intermediate Management Report at 2012 March 31st approved (Ita only)



Il CdA di IDeA Fimit sgr approva il rendiconto di gestione al 31 marzo 2012 del fondo  Atlantic 2 – Berenice

  • FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE
    • valore unitario della quota: 398,682 euro
    • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 31 marzo 2012: +80,33%
    • deliberata la distribuzione di un provento trimestrale lordo di euro 7,60, con data di stacco 28 maggio 2012 e data di pagamento il 31 maggio 2012
    • distribuiti fino al 31 marzo 2012 proventi per complessivi 325,79 euro per quota 
    • valore complessivo del portafoglio immobiliare: 513 milioni di euro

Roma, 11 maggio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 – BERENICE al 31 marzo 2012. Il Fondo è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV) di Borsa Italiana S.p.A. nel segmento Mercato dei Fondi Chiusi (codice di negoziazione QFATL2; codice ISIN IT0003855696).

Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 300.001.500 euro a 239.210.603 euro (242.369.608 euro al 31 dicembre 2011).

Il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 398,682 euro (403,947 euro al 31 dicembre 2011) con un decremento del 20,26% (19,21% al 31 dicembre 2011); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 marzo 2012, per un totale di 325,79 euro a quota, che hanno inciso per il 65,16% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a euro 177,17 per quota (pari al 35,43% del valore iniziale), l’incremento di valore realizzato è pari all’80,33% (80,21% al 31 dicembre 2011).

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 marzo 2012, risulta dell’13,35%.

Per quanto concerne i proventi, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, che prevede la distribuzione almeno semestrale dell’80% dei proventi, il Consiglio d’Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato la distribuzione di un ammontare complessivo di 4.560.022 euro, corrispondente a 7,60 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati al 31 marzo 2012, al netto dei dovuti arrotondamenti.

Lo stacco della cedola avverrà in data 28 maggio 2012 con data di pagamento il 31 maggio 2012.

I proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall’intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.

Per quanto riguarda l’attivo, il totale ammonta a 534.102.016 euro di cui il patrimonio immobiliare a 513.040.000 euro, la liquidità al 31 marzo 2012 ammonta a 11.738.146 euro, mentre le altre attività a 9.323.870 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 7.101.802 euro.

Le passività, complessivamente di 294.891.413 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 281.797.742 euro e dalla voce “Altre passività” per 13.093.671 euro.

La leva finanziaria utilizzata dal Fondo al 31 marzo 2012, rispetto al valore del portafoglio immobiliare, risulta essere pari al 54,93%. Si evidenzia che tale percentuale è al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

L’utile al 31 marzo 2012 ammonta a 357.012 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 31 marzo 2012, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi:

www.ideafimit.it; www.fondoatlantic2-berenice.it

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.