Comunicato stampa rendiconto al 30.06.2011 (Ita only)



First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 – Berenice al 30 giugno 2011 e modifica la durata del Fondo

Milano, 26 luglio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del Fondo al 30 giugno 2011, deliberando lo stacco di un provento pari a euro 11,00 lordi e un rimborso pari a euro 3,96 per ciascuna quota. il valore della quota è pari a euro 444,622. Contestualmente è stata anche approvata una modifica del regolamento di gestione che aumenta da sette a dieci anni la durata del Fondo

Il valore della quota di Atlantic 2 – Berenice al 30 giugno 2011 è pari a euro 444,622; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 266.774.667; al 31 dicembre 2010 il valore della quota era pari a euro 458,665 corrispondente a un complessivo netto pari a euro 275.200.527. Si segnala che, alla determinazione del valore della quota, hanno contribuito anche il rimborso parziale anticipato pro quota per un importo pari a euro 6,53 e la distribuzione pro quota di euro 23,75 effettuati nel corso del semestre.

Il portafoglio del Fondo comprende trentaquattro immobili per un valore complessivo pari a euro 543.490.000.

Il Fondo ha iniziato la propria attività con l’apporto di immobili e la successiva offerta al pubblico avvenuta il 14 luglio 2005 e un valore unitario delle quote pari a euro 500. Atlantic 2 – Berenice veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 300.001.500 suddiviso in numero 600.003 quote. Alla data del 30 giugno 2011 sono stati distribuiti agli investitori proventi e rimborsi per complessivi euro 477,64.

Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 2 – Berenice è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi gestito da Borsa Italiana.

Le giacenze liquide sono depositate in conti accesi presso la Banca Depositaria State Street Bank S.p.A..

Nel corso del secondo trimestre 2011 First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore, ha perfezionato la vendita di n. 4 immobili siti in Como, Via Giovanni Battista Scalabrini n. 16 , siti in Roma, Via Giuseppe Palombini n. 52 e Via Jacopone da Todi n. 13,15,19 e Torino, Corso Guglielmo Marconi n. 36, per un controvalore realizzato di euro 10.000.000.

A seguito delle cessioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un rimborso parziale pro-quota pari a euro 3,96 per un importo complessivo pari a euro 2.376.011,88.

Nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, che prevede la distribuzione almeno semestrale dell’80% dei proventi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di provvedere alla distribuzione di euro 11,00 lordi per ognuna delle n. 600.003 quote costituenti il patrimonio del Fondo, per un importo totale pari a euro 6.600.033,00, che va a incrementare la distribuzione pari a euro 5.700.028,50 relativa al primo trimestre del corrente anno, per un complessivo pari a euro 12.300.061,50.

Il rimborso pro-quota e il provento saranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 25 agosto 2011 e data stacco 22 agosto 2011, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, anche in considerazione dell’opportunità di ultimare interventi di valorizzazione su singoli immobili prima della loro dismissione al fine di consentire la migliore realizzazione degli investimenti, ha deliberato, subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea dei Partecipanti, di aumentare la durata del Fondo da sette a dieci anni, quindi con scadenza al 31 dicembre 2015, con conseguente modifica di cui all’art. 2.2 lett. (a) del regolamento di gestione del Fondo. Al riguardo, la SGR provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti per sottoporre la suddetta proposta di modifica del regolamento di gestione, che, una volta approvata, sarà trasmessa alla Banca d’Italia per l’autorizzazione di competenza.

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A.
Con l’obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.
First Atlantic RE SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività, gestisce sei fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6, Atlantic 8 e Atlantic 12 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 3 miliardi di euro.
First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall’esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l’acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.
Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell’alternative asset management.